Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2025 / 22 | 27.05.2025 | 105.8100 | 0.04% | 0.21% | 3.48% | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 105.7700 | 0.06% | 0.23% | 3.53% | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 105.7100 | 0.06% | 0.24% | 3.57% | ||
2025 / 19 | 09.05.2025 | 105.6500 | 0.06% | 0.24% | 3.60% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 105.5900 | 0.06% | 0.24% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 105.5300 | 0.07% | 0.20% | - | ||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 105.4600 | 0.06% | 0.20% | - | ||
2025 / 15 | 11.04.2025 | 105.4000 | 0.06% | 0.19% | - | ||
2025 / 14 | 04.04.2025 | 105.3400 | 0.02% | 0.20% | - | ||
2025 / 13 | 28.03.2025 | 105.3200 | 0.07% | 0.24% | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
29.05.2025 | 105.8200 | |
28.05.2025 | 105.8100 | |
27.05.2025 | 105.8100 | |
26.05.2025 | 105.8000 | |
23.05.2025 | 105.7700 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000UMGHB35 |
LEI: | |
Depot: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditor: | KPMG Audit |
Grundangaben vom Fond Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Zeit: 2. Juni 2025 20:25:53
London Zeit: | 2. Juni 2025 19:25:53 |
New York Zeit: | 2. Juni 2025 14:25:53 |
Tokio Zeit: | 3. Juni 2025 03:25:53 |