Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2025 / 31 | 01.08.2025 | 106.3800 | 0.06% | 0.23% | 3.27% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 106.3200 | 0.06% | 0.23% | 3.29% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 106.2600 | 0.06% | 0.23% | 3.32% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 106.2000 | 0.06% | 0.23% | 3.34% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 106.1400 | 0.06% | 0.24% | 3.37% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 106.0800 | 0.06% | 0.24% | 3.39% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 106.0200 | 0.06% | 0.24% | 3.42% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 105.9600 | 0.07% | 0.24% | 3.46% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 105.8900 | 0.06% | 0.23% | 3.48% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 105.8300 | 0.06% | 0.23% | 3.50% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
01.08.2025 | 106.3800 | |
31.07.2025 | 106.3600 | |
30.07.2025 | 106.3600 | |
29.07.2025 | 106.3500 | |
28.07.2025 | 106.3400 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000UMGHB35 |
LEI: | |
Depot: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditor: | KPMG Audit |
Grundangaben vom Fond Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Zeit: 7. August 2025 01:10:30
London Zeit: | 7. August 2025 00:10:30 |
New York Zeit: | 6. August 2025 19:10:30 |
Tokio Zeit: | 7. August 2025 08:10:30 |