Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.0741 | 0.21% | 0.64% | 4.49% | ||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.0718 | 0.22% | 0.70% | 4.47% | ||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.0695 | 0.13% | 0.63% | 4.34% | ||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.0681 | 0.07% | 0.67% | 4.33% | ||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.0673 | 0.27% | 0.78% | 4.65% | ||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.0644 | 0.15% | 0.64% | 4.47% | ||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0628 | 0.17% | 0.84% | 4.40% | ||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0610 | 0.19% | 0.90% | 4.34% | ||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0590 | 0.13% | 0.93% | 4.32% | ||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.0576 | 0.35% | 0.85% | 4.30% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
| 04.08.2025 | 1.0743 | |
| 01.08.2025 | 1.0741 | |
| 31.07.2025 | 1.0738 | |
| 30.07.2025 | 1.0733 | |
| 29.07.2025 | 1.0731 | |
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Zeit: 7. August 2025 01:14:42
| London Zeit: | 7. August 2025 00:14:42 |
| New York Zeit: | 6. August 2025 19:14:42 |
| Tokio Zeit: | 7. August 2025 08:14:42 |