Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0628 | 0.17% | 0.84% | 4.40% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0610 | 0.19% | 0.90% | 4.34% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0590 | 0.13% | 0.93% | 4.32% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.0576 | 0.35% | 0.85% | 4.30% | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.0539 | 0.23% | 0.46% | 3.96% | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.0515 | 0.22% | 0.62% | 3.76% | ||
2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.0492 | 0.05% | 0.85% | 3.78% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0487 | -0.04% | 0.30% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0491 | 0.39% | 0.10% | - | ||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 1.0450 | 0.44% | -0.27% | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
20.06.2025 | 1.0628 | |
19.06.2025 | 1.0624 | |
18.06.2025 | 1.0626 | |
17.06.2025 | 1.0621 | |
16.06.2025 | 1.0617 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
LEI: | |
Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Grundangaben vom Fond Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Zeit: 25. Juni 2025 01:22:27
London Zeit: | 25. Juni 2025 00:22:27 |
New York Zeit: | 24. Juni 2025 19:22:27 |
Tokio Zeit: | 25. Juni 2025 08:22:27 |