Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
| 2025 / 22 | 27.05.2025 | 1.0559 | 0.19% | 0.69% | 4.13% | ||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.0539 | 0.23% | 0.46% | 3.96% | ||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.0515 | 0.22% | 0.62% | 3.76% | ||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.0492 | 0.05% | 0.85% | 3.78% | ||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0487 | -0.04% | 0.30% | - | ||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0491 | 0.39% | 0.10% | - | ||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 1.0450 | 0.44% | -0.27% | - | ||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 1.0404 | -0.50% | -0.78% | - | ||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 1.0456 | -0.24% | -0.31% | - | ||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.0481 | 0.03% | -0.20% | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
| 29.05.2025 | 1.0565 | |
| 28.05.2025 | 1.0558 | |
| 27.05.2025 | 1.0559 | |
| 26.05.2025 | 1.0544 | |
| 23.05.2025 | 1.0539 | |
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Zeit: 2. Juni 2025 21:09:36
| London Zeit: | 2. Juni 2025 20:09:36 |
| New York Zeit: | 2. Juni 2025 15:09:36 |
| Tokio Zeit: | 3. Juni 2025 04:09:36 |