Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2025 / 3 | 17.01.2025 | 1.0386 | 0.08% | -0.19% | - | ||
2025 / 2 | 10.01.2025 | 1.0378 | -0.06% | -0.43% | - | ||
2025 / 1 | 03.01.2025 | 1.0384 | -0.28% | -0.36% | - | ||
2024 / 52 | 27.12.2024 | 1.0413 | 0.07% | 0.01% | - | ||
2024 / 51 | 20.12.2024 | 1.0406 | -0.16% | -0.21% | - | ||
2024 / 50 | 13.12.2024 | 1.0423 | 0.01% | 0.12% | - | ||
2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.0422 | 0.10% | -0.11% | - | ||
2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.0412 | -0.15% | 0.03% | - | ||
2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.0428 | 0.17% | 0.17% | - | ||
2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.0410 | -0.22% | -0.02% | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
20.01.2025 | 1.0391 | |
17.01.2025 | 1.0386 | |
16.01.2025 | 1.0385 | |
15.01.2025 | 1.0382 | |
14.01.2025 | 1.0372 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
LEI: | None |
Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Grundangaben vom Fond Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Zeit: 22. Januar 2025 10:56:19
London Zeit: | 22. Januar 2025 09:56:19 |
New York Zeit: | 22. Januar 2025 04:56:19 |
Tokio Zeit: | 22. Januar 2025 18:56:19 |