Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2024 / 46 | 12.11.2024 | 1.0426 | -0.07% | 0.21% | - | ||
2024 / 45 | 08.11.2024 | 1.0433 | 0.23% | 0.28% | - | ||
2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.0409 | -0.01% | 0.05% | - | ||
2024 / 43 | 25.10.2024 | 1.0410 | -0.02% | 0.07% | - | ||
2024 / 42 | 18.10.2024 | 1.0412 | 0.08% | 0.35% | - | ||
2024 / 41 | 11.10.2024 | 1.0404 | 0.00 | 0.44% | - | ||
2024 / 40 | 04.10.2024 | 1.0404 | 0.01% | 0.58% | - | ||
2024 / 39 | 27.09.2024 | 1.0403 | 0.26% | 0.75% | - | ||
2024 / 38 | 20.09.2024 | 1.0376 | 0.17% | 0.64% | - | ||
2024 / 37 | 13.09.2024 | 1.0358 | 0.14% | 0.64% | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
12.11.2024 | 1.0426 | |
11.11.2024 | 1.0426 | |
08.11.2024 | 1.0433 | |
07.11.2024 | 1.0419 | |
06.11.2024 | 1.0411 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
LEI: | None |
Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Grundangaben vom Fond Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Zeit: 14. November 2024 18:35:02
London Zeit: | 14. November 2024 17:35:02 |
New York Zeit: | 14. November 2024 12:35:02 |
Tokio Zeit: | 15. November 2024 02:35:02 |