Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2024 / 39 | 24.09.2024 | 1.0389 | 0.13% | 0.77% | - | ||
2024 / 38 | 20.09.2024 | 1.0376 | 0.17% | 0.64% | - | ||
2024 / 37 | 13.09.2024 | 1.0358 | 0.14% | 0.64% | - | ||
2024 / 36 | 06.09.2024 | 1.0344 | 0.17% | 0.65% | - | ||
2024 / 35 | 30.08.2024 | 1.0326 | 0.16% | 0.46% | - | ||
2024 / 34 | 23.08.2024 | 1.0310 | 0.17% | 0.50% | - | ||
2024 / 33 | 16.08.2024 | 1.0292 | 0.15% | 0.41% | - | ||
2024 / 32 | 09.08.2024 | 1.0277 | -0.02% | 0.38% | - | ||
2024 / 31 | 02.08.2024 | 1.0279 | 0.19% | 0.78% | - | ||
2024 / 30 | 26.07.2024 | 1.0259 | 0.09% | 0.69% | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
26.09.2024 | 1.0395 | |
25.09.2024 | 1.0390 | |
24.09.2024 | 1.0389 | |
23.09.2024 | 1.0383 | |
20.09.2024 | 1.0376 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Eröffnung der Tätigkeit: | |
Investitionssektion: | |
Grundangaben vom Fond Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Zeit: 29. September 2024 02:19:18
London Zeit: | 29. September 2024 01:19:18 |
New York Zeit: | 28. September 2024 20:19:18 |
Tokio Zeit: | 29. September 2024 09:19:18 |