Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Anlagefond

Offizielle Benennung: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Der interaktive Graph des Fondkurses 
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete.
Loading....

Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen

Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
Reines Handelsvermögen, Vermögen die Zahl der Anteilfonds Kurs Veränderung Woche Veränderung Monat Veränderung Jahr
 2025 / 31 01.08.2025 257.9500 0.17% 0.64% 0.56% 
 2025 / 30 25.07.2025 257.5200 0.22% 0.76% 0.68% 
 2025 / 29 18.07.2025 256.9600 0.19% 0.72% 0.59% 
 2025 / 28 11.07.2025 256.4800 0.07% 0.71% 0.50% 
 2025 / 27 04.07.2025 256.3000 0.29% 0.82% 0.80% 
 2025 / 26 27.06.2025 255.5700 0.18% 0.67% 0.56% 
 2025 / 25 20.06.2025 255.1200 0.18% 0.83% 0.41% 
 2025 / 24 13.06.2025 254.6600 0.18% 0.86% 0.30% 
 2025 / 23 06.06.2025 254.2100 0.14% 1.08% 0.30% 
 2025 / 22 30.05.2025 253.8600 0.33% 0.87% 0.30% 


Tägliche Werte des Kurses und Vermögens

Datum der Veröffentlichung Reines Handelsvermögen, Vermögen Kurs 
Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
01.08.2025 257.9500 
31.07.2025 257.8400 
30.07.2025 257.6700 
29.07.2025 257.7500 
28.07.2025 257.6400 

Grundangaben vom Fond

Investitionsgesellschaft:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
LEI:
Depot:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Grundangaben vom Fond
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Graph des Vermögens

 Graph des Kurses (reines Handelsvermögen/Anteilschein) und Vermögens (reines Handelsvermögen), Datum von   
Datum bis   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Beschreibung der Seite

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.

Zeit: 7. August 2025 06:25:36
London Zeit: 7. August 2025 05:25:36
New York Zeit: 7. August 2025 00:25:36
Tokio Zeit: 7. August 2025 13:25:36


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist