Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Anlagefond
Offizielle Benennung: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 255.1200 | 0.18% | 0.83% | 0.41% | ||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 254.6600 | 0.18% | 0.86% | 0.30% | ||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 254.2100 | 0.14% | 1.08% | 0.30% | ||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 253.8600 | 0.33% | 0.87% | 0.30% | ||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 253.0300 | 0.22% | 0.56% | 0.09% | ||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 252.4800 | 0.39% | 0.85% | -0.23% | ||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 251.5000 | -0.07% | 1.02% | -0.36% | ||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 251.6700 | 0.02% | 0.39% | -0.17% | ||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 251.6300 | 0.51% | 0.04% | 0.15% | ||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 250.3600 | 0.56% | -0.46% | -0.29% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 20.06.2025 | 255.1200 | |
| 19.06.2025 | 254.9500 | |
| 18.06.2025 | 255.0300 | |
| 17.06.2025 | 254.8900 | |
| 16.06.2025 | 254.8100 | |
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Zeit: 24. Juni 2025 20:00:04
| London Zeit: | 24. Juni 2025 19:00:04 |
| New York Zeit: | 24. Juni 2025 14:00:04 |
| Tokio Zeit: | 25. Juni 2025 03:00:04 |