Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Anlagefond
Offizielle Benennung: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
| 2025 / 28 | 08.07.2025 | 256.2900 | 0.00 | 0.64% | 0.42% | ||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 256.3000 | 0.29% | 0.82% | 0.80% | ||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 255.5700 | 0.18% | 0.67% | 0.56% | ||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 255.1200 | 0.18% | 0.83% | 0.41% | ||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 254.6600 | 0.18% | 0.86% | 0.30% | ||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 254.2100 | 0.14% | 1.08% | 0.30% | ||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 253.8600 | 0.33% | 0.87% | 0.30% | ||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 253.0300 | 0.22% | 0.56% | 0.09% | ||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 252.4800 | 0.39% | 0.85% | -0.23% | ||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 251.5000 | -0.07% | 1.02% | -0.36% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 08.07.2025 | 256.2900 | |
| 07.07.2025 | 256.2000 | |
| 04.07.2025 | 256.3000 | |
| 03.07.2025 | 256.2200 | |
| 02.07.2025 | 256.1700 | |
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Zeit: 15. Juli 2025 04:15:31
| London Zeit: | 15. Juli 2025 03:15:31 |
| New York Zeit: | 14. Juli 2025 22:15:31 |
| Tokio Zeit: | 15. Juli 2025 11:15:31 |