Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond konzervativní – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2025 / 22 | 27.05.2025 | 1.0330 | 0.03% | 0.07% | 3.35% | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.0327 | 0.05% | 0.05% | 3.39% | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.0322 | -0.10% | 0.10% | 3.26% | ||
2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.0332 | 0.09% | 0.37% | 3.14% | ||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0323 | 0.01% | 0.02% | - | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0322 | 0.10% | 0.31% | - | ||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 1.0312 | 0.17% | 0.26% | - | ||
2025 / 15 | 11.04.2025 | 1.0294 | -0.26% | 0.23% | - | ||
2025 / 14 | 04.04.2025 | 1.0321 | 0.30% | 0.66% | - | ||
2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.0290 | 0.05% | 0.05% | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
29.05.2025 | 1.0334 | |
28.05.2025 | 1.0332 | |
27.05.2025 | 1.0330 | |
26.05.2025 | 1.0329 | |
23.05.2025 | 1.0327 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478120 |
LEI: | |
Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Grundangaben vom Fond Generali Fond konzervativní – Třída D |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Zeit: 2. Juni 2025 20:22:21
London Zeit: | 2. Juni 2025 19:22:21 |
New York Zeit: | 2. Juni 2025 14:22:21 |
Tokio Zeit: | 3. Juni 2025 03:22:21 |