Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond konzervativní – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2025 / 33 | 12.08.2025 | 1.0378 | 0.04% | 0.21% | 2.25% | ||
2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.0374 | 0.05% | 0.17% | 2.33% | ||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.0369 | 0.08% | 0.14% | 1.90% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.0361 | 0.07% | 0.14% | 2.20% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.0354 | -0.02% | 0.16% | 2.31% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.0356 | 0.01% | 0.22% | 2.36% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.0355 | 0.08% | 0.24% | 2.87% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.0347 | 0.10% | 0.08% | 2.89% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0337 | 0.04% | 0.10% | 3.02% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0333 | 0.03% | 0.11% | 3.15% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
13.08.2025 | 1.0383 | |
12.08.2025 | 1.0378 | |
11.08.2025 | 1.0377 | |
08.08.2025 | 1.0374 | |
07.08.2025 | 1.0375 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478120 |
LEI: | |
Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Grundangaben vom Fond Generali Fond konzervativní – Třída D |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Zeit: 15. August 2025 12:19:05
London Zeit: | 15. August 2025 11:19:05 |
New York Zeit: | 15. August 2025 06:19:05 |
Tokio Zeit: | 15. August 2025 19:19:05 |