Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond globálních značek – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 13 | 24.03.2026 | 1.0998 | 1.06% | -6.54% | 2.05% | ||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 1.0883 | -2.64% | -7.11% | -0.58% | ||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 1.1178 | -1.93% | -3.42% | 3.26% | ||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 1.1398 | -3.14% | -2.41% | 2.55% | ||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 1.1767 | 0.44% | 1.79% | 1.46% | ||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 1.1716 | 1.23% | 0.62% | 0.66% | ||
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 1.1574 | -0.91% | -2.12% | -2.03% | ||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 1.1680 | 1.04% | -2.15% | 1.13% | ||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 1.1560 | -0.72% | -1.52% | 0.33% | ||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 1.1644 | -1.53% | -0.61% | 1.51% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 26.03.2026 | 1.0937 | ||
| 25.03.2026 | 1.1062 | ||
| 24.03.2026 | 1.0998 | ||
| 23.03.2026 | 1.1020 | ||
| 20.03.2026 | 1.0883 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Grundangaben vom Fond Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Zeit: 1. April 2026 06:06:44
| London Zeit: | 1. April 2026 05:06:44 |
| New York Zeit: | 1. April 2026 00:06:44 |
| Tokio Zeit: | 1. April 2026 13:06:44 |