Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Anlagefond
Offizielle Benennung: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.1014 | -0.18% | 0.80% | 9.11% | ||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.1034 | 0.55% | 1.51% | 8.95% | ||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.0974 | 0.27% | 1.41% | 8.00% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.0944 | 0.16% | 1.26% | 7.56% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.0927 | 0.52% | 1.22% | 8.05% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.0870 | 0.45% | 1.18% | 7.84% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0821 | 0.12% | 1.28% | 7.40% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0808 | 0.12% | 1.23% | 7.62% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0795 | 0.48% | 2.25% | 7.20% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.0743 | 0.55% | 1.97% | 6.86% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
04.08.2025 | 1.1061 | |
01.08.2025 | 1.1014 | |
31.07.2025 | 1.1042 | |
30.07.2025 | 1.1043 | |
29.07.2025 | 1.1052 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478088 |
LEI: | |
Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Grundangaben vom Fond Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Zeit: 7. August 2025 06:23:37
London Zeit: | 7. August 2025 05:23:37 |
New York Zeit: | 7. August 2025 00:23:37 |
Tokio Zeit: | 7. August 2025 13:23:37 |