Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Anlagefond
Offizielle Benennung: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: EUR. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2024 / 46 | 12.11.2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.21% | 6.92% | ||
2024 / 45 | 08.11.2024 | 9.7400 | 0.10% | 0.21% | - | ||
2024 / 44 | 01.11.2024 | 9.7300 | 0.00 | 0.21% | - | ||
2024 / 43 | 25.10.2024 | 9.7300 | 0.00 | 0.21% | - | ||
2024 / 42 | 18.10.2024 | 9.7300 | 0.10% | 0.41% | - | ||
2024 / 41 | 11.10.2024 | 9.7200 | 0.10% | 0.52% | - | ||
2024 / 40 | 04.10.2024 | 9.7100 | 0.00 | 0.52% | - | ||
2024 / 39 | 27.09.2024 | 9.7100 | 0.21% | 0.62% | 7.41% | ||
2024 / 38 | 20.09.2024 | 9.6900 | 0.21% | 0.62% | 6.95% | ||
2024 / 37 | 13.09.2024 | 9.6700 | 0.10% | 0.62% | 6.73% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
12.11.2024 | 9.7400 | |
11.11.2024 | 9.7500 | |
08.11.2024 | 9.7400 | |
07.11.2024 | 9.7400 | |
06.11.2024 | 9.7300 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B6VWHB64 |
LEI: | None |
Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young |
Grundangaben vom Fond Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Zeit: 14. November 2024 18:21:27
London Zeit: | 14. November 2024 17:21:27 |
New York Zeit: | 14. November 2024 12:21:27 |
Tokio Zeit: | 15. November 2024 02:21:27 |