| ČSOB Sprinter 2 |
2026/18 |
30.4.2026 |
21.9200 |
- |
4.18% |
46.82% |
| ČSOB Světový expres 8 |
2026/18 |
30.4.2026 |
24.9500 |
- |
3.70% |
37.09% |
| ČSOB Velmi odvážný |
2026/19 |
5.5.2026 |
1442.8900 |
1.59% |
4.59% |
21.52% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.4426 |
1.58% |
4.69% |
19.86% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.4507 |
1.58% |
4.70% |
19.97% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2026/19 |
5.5.2026 |
1147.8800 |
0.24% |
0.50% |
3.92% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2052 |
0.24% |
0.52% |
4.17% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.1967 |
0.23% |
0.50% |
4.07% |
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.6315 |
- |
0.54% |
8.23% |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.0251 |
- |
-0.73% |
2.48% |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.0253 |
- |
-0.78% |
2.50% |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.0280 |
- |
-0.81% |
2.50% |
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.7771 |
- |
0.02% |
-99.89% |
| Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.0861 |
- |
0.02% |
-99.90% |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) |
2026/19 |
5.5.2026 |
14.8800 |
0.00 |
0.13% |
14.55% |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
2026/19 |
5.5.2026 |
10.1900 |
0.10% |
0.49% |
4.19% |
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) |
2026/19 |
5.5.2026 |
10.0400 |
0.00 |
0.20% |
4.15% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2026/19 |
5.5.2026 |
252.5700 |
0.08% |
0.54% |
0.43% |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
2026/19 |
5.5.2026 |
286.3400 |
0.01% |
0.25% |
5.18% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.0520 |
-0.02% |
0.28% |
0.63% |
