nicht eingeordnete Fonds, Anteilfonds
| Anteilfonds | Jahr/Woche | Datum | Kurs | Veränderung / Woche | Veränderung / Monat | Veränderung / Jahr |
| GARTAL Investment fund SICAV | 2025/18 | 30.4.2025 | 1.5120 | - | 0.73% | 8.14% |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) | 2025/25 | 20.6.2025 | 13.2500 | -0.53% | 0.61% | 6.60% |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | 2025/25 | 20.6.2025 | 9.9100 | 0.10% | 0.71% | 3.99% |
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) | 2025/25 | 20.6.2025 | 9.7100 | 0.10% | 0.41% | 3.08% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | 2025/25 | 20.6.2025 | 255.1200 | 0.18% | 0.83% | 0.41% |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů | 2025/25 | 20.6.2025 | 274.3400 | 0.13% | 0.46% | 3.85% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D | 2025/25 | 20.6.2025 | 1.0414 | -0.01% | -0.15% | - |
| Global 90 Smart Start USD 1 | 2025/25 | 16.6.2025 | 1153.9500 | - | 0.58% | - |
| Global 90 Smart Start USD 2 | 2025/25 | 16.6.2025 | 1106.4500 | - | 0.28% | - |
| Global 90 Smart Start USD 3 | 2025/25 | 16.6.2025 | 1094.7600 | - | 0.24% | - |
| Global 95 USD 1 | 2025/25 | 16.6.2025 | 1074.5800 | - | -0.64% | - |
| Global 95 USD 2 | 2025/25 | 16.6.2025 | 1217.4400 | - | 0.54% | - |
| Global 95 USD 3 | 2025/25 | 16.6.2025 | 1028.2800 | - | 0.06% | - |
| Global 95 USD 4 | 2025/25 | 16.6.2025 | 1032.8200 | - | 0.10% | - |
| Global Timing USD 1 | 2025/25 | 16.6.2025 | 1517.3800 | - | 0.69% | - |
| Global Timing USD 10 | 2025/25 | 16.6.2025 | 1057.3100 | - | -0.27% | - |
| Global Timing USD 2 | 2025/25 | 16.6.2025 | 1259.6700 | - | 0.50% | - |
| Global Timing USD 3 | 2025/25 | 16.6.2025 | 1262.9500 | - | 0.59% | - |
| Global Timing USD 4 | 2025/25 | 16.6.2025 | 1211.4300 | - | 0.58% | - |
| Global Timing USD 7 | 2025/25 | 16.6.2025 | 1229.0700 | - | 0.60% | - |
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Zeit: 24. Juni 2025 12:20:03
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