| ČSOB Opatrný |
2026/32 |
7.8.2026 |
1298.5200 |
1.67% |
1.51% |
10.83% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.2583 |
1.65% |
1.03% |
9.67% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.2481 |
1.65% |
1.03% |
9.57% |
| ČSOB Sprinter 2 |
2026/31 |
31.7.2026 |
23.5700 |
- |
3.15% |
50.22% |
| ČSOB Světový expres 8 |
2026/31 |
31.7.2026 |
26.4100 |
- |
2.68% |
34.20% |
| ČSOB Velmi odvážný |
2026/32 |
7.8.2026 |
1539.0100 |
2.71% |
3.19% |
21.24% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.5442 |
2.99% |
2.27% |
18.95% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.5352 |
2.99% |
2.26% |
18.83% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2026/32 |
7.8.2026 |
1173.7900 |
1.10% |
0.60% |
5.11% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.2205 |
0.89% |
0.36% |
4.72% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.2294 |
0.89% |
0.37% |
4.82% |
| Direct PRO SICAV |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0923 |
- |
- |
- |
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0910 |
- |
- |
- |
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0932 |
- |
- |
- |
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.6636 |
- |
- |
8.47% |
| EBM Real Estate SICAV, a.s. - EBM Residential podfond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1750 |
- |
- |
11.87% |
| EBM Real Estate SICAV, a.s. - EBM Residential podfond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2055 |
- |
- |
13.13% |
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.7770 |
- |
- |
-99.90% |
| Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0060 |
- |
- |
-99.90% |
| GARTAL Investment fund SICAV |
2026/27 |
30.6.2026 |
0.7125 |
- |
- |
-43.82% |
