| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.3190 |
0.89% |
1.11% |
9.90% |
| ČSOB Opatrný |
2026/41 |
7.10.2026 |
1282.1000 |
0.26% |
0.03% |
7.50% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.2537 |
0.68% |
0.65% |
6.68% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.2432 |
0.68% |
0.63% |
6.57% |
| ČSOB Sprinter 2 |
2026/40 |
30.9.2026 |
23.0400 |
- |
-1.96% |
36.65% |
| ČSOB Světový expres 8 |
2026/40 |
30.9.2026 |
26.5800 |
- |
0.19% |
27.06% |
| ČSOB Velmi odvážný |
2026/41 |
7.10.2026 |
1527.4000 |
0.52% |
0.49% |
16.34% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.5552 |
1.16% |
1.72% |
14.02% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.5460 |
1.16% |
1.72% |
13.91% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2026/41 |
7.10.2026 |
1155.8500 |
0.12% |
-0.19% |
2.63% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.2088 |
0.43% |
0.06% |
2.65% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.2178 |
0.43% |
0.07% |
2.75% |
| DEFENCE SICAV, a.s. |
2026/36 |
31.8.2026 |
0.9644 |
- |
0.19% |
-5.88% |
| DEFENCE SICAV, a.s. |
2026/36 |
31.8.2026 |
0.9644 |
- |
0.19% |
-5.88% |
| DEFENCE SICAV, a.s. |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.2438 |
- |
0.61% |
8.01% |
| Direct PRO SICAV |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1027 |
- |
0.43% |
- |
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1013 |
- |
0.42% |
- |
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1036 |
- |
0.42% |
- |
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.6960 |
- |
0.62% |
8.72% |
| FWG atlantiso Podfond průmyslových investic |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1054 |
- |
-0.03% |
7.46% |
