| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1423 |
-0.04% |
-0.45% |
7.97% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1360 |
-0.04% |
-0.46% |
7.77% |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) |
2024/51 |
18.12.2024 |
12.8200 |
-1.46% |
-1.54% |
- |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
2024/51 |
18.12.2024 |
9.7400 |
0.00 |
-0.10% |
- |
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) |
2024/51 |
18.12.2024 |
9.5300 |
-0.10% |
-0.21% |
- |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2024/51 |
18.12.2024 |
260.7600 |
0.03% |
0.00 |
- |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
2024/51 |
18.12.2024 |
268.0500 |
-0.14% |
-0.21% |
- |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.0238 |
-0.01% |
-0.23% |
- |
| iKonto PRO úroky, otevřený podílový fond |
2024/51 |
17.12.2024 |
1.0681 |
0.06% |
0.23% |
4.34% |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2024/51 |
17.12.2024 |
1.0155 |
0.05% |
0.23% |
- |
| KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps |
2024/46 |
15.11.2024 |
2329.2000 |
0.87% |
-2.46% |
- |
| MPF 50 – otevřený podílový fond |
2024/50 |
10.12.2024 |
1.2627 |
-0.21% |
1.55% |
- |
| Naše ČESKO otevřený podílový fond |
2024/51 |
18.12.2024 |
122.9830 |
- |
- |
- |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2024/48 |
29.11.2024 |
1.1104 |
- |
0.26% |
- |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2024/48 |
29.11.2024 |
1.1403 |
- |
0.23% |
- |
| UNIVERSUM - otevřený podílový fond |
2024/50 |
10.12.2024 |
1.2053 |
-0.06% |
0.77% |
- |
