| Global Timing USD 8 |
2026/31 |
31.7.2026 |
1302.8800 |
- |
0.35% |
4.94% |
| Global Timing USD 9 |
2026/31 |
31.7.2026 |
1296.2600 |
- |
0.36% |
7.07% |
| iKonto PRO úroky, otevřený podílový fond |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.1197 |
0.05% |
0.30% |
2.90% |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond |
2026/33 |
10.8.2026 |
2.0600 |
0.00 |
-0.96% |
6.74% |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond |
2026/33 |
10.8.2026 |
1.8500 |
-1.07% |
-0.54% |
6.94% |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond |
2026/33 |
10.8.2026 |
1210.0000 |
0.00 |
-6.20% |
2.54% |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.0625 |
0.08% |
0.25% |
2.84% |
| JRD Eco Living Podfond |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1042 |
- |
0.57% |
- |
| KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps |
2026/32 |
7.8.2026 |
3204.8900 |
2.79% |
4.02% |
19.48% |
| MARLO DEVELOPMENT podfond I. |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1042 |
- |
- |
- |
| Naše ČESKO otevřený podílový fond |
2026/31 |
31.7.2026 |
159.5762 |
- |
1.91% |
18.71% |
| Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1565 |
- |
- |
8.42% |
| Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV |
2026/27 |
30.6.2026 |
2.1273 |
- |
- |
8.71% |
| Property Fund for Living SICAV a.s. |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0517 |
- |
- |
2.11% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1548 |
- |
0.21% |
2.43% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1856 |
- |
0.25% |
2.11% |
| Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s. |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2810 |
- |
- |
- |
| Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s. |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2932 |
- |
- |
- |
| REALIA Podfond Retail Parks |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.7543 |
- |
- |
9.30% |
| REALIA Podfond Retail Parks |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.5091 |
- |
- |
8.19% |
