Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. CZ1005201499, Anlagefond
Offizielle Benennung: Direct PRO SICAV investiční fond, a.s.Investitionsgesellschaft: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ1005201499
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.0932 | - | - | - | ||
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 1.0893 | - | 0.45% | - | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.0844 | - | 0.35% | - | ||
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.0806 | - | 0.42% | - | ||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.0761 | - | 0.78% | - | ||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.0678 | - | 0.70% | - | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.0604 | - | 1.16% | - | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.0482 | - | 1.28% | - | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.0350 | - | 3.50% | - | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.0000 | - | - | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. | |||
| 30.06.2026 | 1.0932 | ||
| 31.05.2026 | 1.0893 | ||
| 30.04.2026 | 1.0844 | ||
| 31.03.2026 | 1.0806 | ||
| 28.02.2026 | 1.0761 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ1005201499 |
| LEI: | |
| Grundangaben vom Fond Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Direct PRO SICAV investiční fond, a.s., Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Direct PRO SICAV investiční fond, a.s..
Zeit: 12. August 2026 17:49:56
| London Zeit: | 12. August 2026 16:49:56 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 11:49:56 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 00:49:56 |