Silverline Fund SICAV a.s. CZ1005200079, Anlagefond
Offizielle Benennung: Silverline Fund SICAV a.s.Investitionsgesellschaft: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ1005200079
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: . Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.2335 | - | - | - | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.2278 | - | 3.66% | - | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.1845 | - | 0.55% | - | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.1780 | - | 1.23% | 17.80% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.1637 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.1131 | - | 1.04% | - | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.1016 | - | 1.26% | - | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.0879 | - | - | - | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 1.0307 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 09.12.2024 | 1.0000 | - | - | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Silverline Fund SICAV a.s. | |||
| 28.02.2026 | 1.2335 | ||
| 31.12.2025 | 1.2278 | ||
| 30.11.2025 | 1.1845 | ||
| 31.10.2025 | 1.1780 | ||
| 30.09.2025 | 1.1637 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ1005200079 |
| LEI: | |
| Grundangaben vom Fond Silverline Fund SICAV a.s. | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Silverline Fund SICAV a.s., Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Silverline Fund SICAV a.s..
Zeit: 7. Juni 2026 06:29:47
| London Zeit: | 7. Juni 2026 05:29:47 |
| New York Zeit: | 7. Juni 2026 00:29:47 |
| Tokio Zeit: | 7. Juni 2026 13:29:47 |