| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.9836 |
0.23% |
1.80% |
6.99% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd SATI (D) |
2025/30 |
21.7.2025 |
1391.2000 |
0.23% |
2.25% |
5.03% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd (C) |
2025/30 |
21.7.2025 |
1775.2900 |
0.23% |
2.25% |
9.03% |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0676 |
0.22% |
-0.05% |
0.91% |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.7104 |
0.22% |
0.15% |
1.88% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.5630 |
0.22% |
1.80% |
3.95% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.3157 |
0.22% |
-0.11% |
1.74% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.2168 |
0.22% |
-0.07% |
2.25% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová |
2025/30 |
22.7.2025 |
17793.7600 |
0.21% |
-0.27% |
-3.29% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2025/30 |
22.7.2025 |
40068.6200 |
0.21% |
-0.27% |
0.73% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.9577 |
0.21% |
-0.13% |
1.62% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A CZK Hgd (C) |
2025/30 |
21.7.2025 |
3050.0300 |
0.21% |
0.96% |
6.61% |
| KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0357 |
0.21% |
0.72% |
- |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0925 |
0.21% |
-0.11% |
- |
| KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.6176 |
0.20% |
0.31% |
3.73% |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT |
2025/30 |
21.7.2025 |
106.0800 |
0.19% |
5.72% |
9.58% |
| KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.8510 |
0.18% |
1.09% |
7.12% |
| CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 |
2025/29 |
18.7.2025 |
10650.4100 |
0.18% |
0.62% |
- |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0439 |
0.17% |
0.04% |
- |
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) |
2025/30 |
21.7.2025 |
6834.6500 |
0.17% |
1.08% |
3.71% |
