| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.1613 |
0.09% |
0.24% |
4.34% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C) |
2025/14 |
31.3.2025 |
950.2600 |
0.09% |
1.10% |
2.49% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.4008 |
0.09% |
0.27% |
6.20% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.1625 |
0.09% |
0.20% |
3.47% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.1479 |
0.09% |
0.24% |
4.24% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
2025/14 |
1.4.2025 |
146.8520 |
0.08% |
0.26% |
3.74% |
| J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
5.3491 |
0.08% |
-1.57% |
0.31% |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
2025/14 |
1.4.2025 |
272.4800 |
0.08% |
-0.25% |
3.75% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0298 |
0.08% |
0.13% |
- |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK |
2025/14 |
31.3.2025 |
48637.7900 |
0.08% |
-1.11% |
0.56% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.4688 |
0.08% |
0.11% |
3.60% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Dis CZK |
2025/14 |
31.3.2025 |
1486.8800 |
0.08% |
-1.09% |
0.30% |
| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
2.1425 |
0.08% |
-0.27% |
4.92% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.1439 |
0.07% |
-0.89% |
3.55% |
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) |
2025/14 |
31.3.2025 |
31908.2400 |
0.07% |
-9.31% |
-1.72% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026 - A CZKH (C) |
2025/14 |
1.4.2025 |
1169.7800 |
0.07% |
0.20% |
5.99% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.1507 |
0.07% |
-0.89% |
3.68% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.7651 |
0.07% |
0.18% |
3.37% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.6139 |
0.07% |
0.18% |
4.43% |
| Conseq Repofond, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.1561 |
0.07% |
0.31% |
- |
