| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
23.7.2025 |
2.9864 |
0.48% |
0.66% |
- |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
23.7.2025 |
1.3936 |
0.48% |
0.68% |
- |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2025/30 |
21.7.2025 |
92.2500 |
0.46% |
-0.10% |
2.06% |
| KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.2799 |
0.45% |
0.46% |
5.14% |
| Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.5261 |
0.44% |
0.32% |
3.72% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A CZK Hgd (C) |
2025/30 |
21.7.2025 |
2067.4000 |
0.44% |
3.48% |
24.73% |
| Generali Fond živé planety – Třída D |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0212 |
0.43% |
1.75% |
-1.19% |
| AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C) |
2025/30 |
21.7.2025 |
1361.2300 |
0.43% |
1.93% |
5.54% |
| AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) |
2025/30 |
21.7.2025 |
1083.1900 |
0.43% |
1.93% |
1.16% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2029 - A CZK Hgd (C) |
2025/30 |
22.7.2025 |
1089.1400 |
0.43% |
0.66% |
6.92% |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.2325 |
0.42% |
1.68% |
-2.11% |
| ČSOB Akciový fond dividendových firem |
2025/30 |
22.7.2025 |
2682.1600 |
0.41% |
2.71% |
8.97% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C) |
2025/30 |
21.7.2025 |
1297.9100 |
0.41% |
2.35% |
7.11% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) |
2025/30 |
21.7.2025 |
780.4700 |
0.41% |
2.36% |
1.41% |
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) |
2025/30 |
22.7.2025 |
2028.0200 |
0.41% |
2.71% |
5.98% |
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD |
2025/30 |
21.7.2025 |
276.6100 |
0.39% |
0.64% |
4.80% |
| ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK |
2025/30 |
21.7.2025 |
6354.0500 |
0.37% |
3.26% |
3.55% |
| AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - A CZK Hgd (C) |
2025/30 |
21.7.2025 |
2963.7500 |
0.36% |
1.14% |
5.61% |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) |
2025/30 |
21.7.2025 |
306.6600 |
0.34% |
-1.43% |
12.83% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C) |
2025/30 |
21.7.2025 |
1642.6400 |
0.34% |
1.91% |
7.02% |
