Generali Premium Conservative Fund (EUR), Anlagefond
Offizielle Benennung: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: EUR. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 11.6200 | 0.09% | 0.00 | 3.01% | ||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 11.6100 | -0.09% | -0.09% | 2.93% | ||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 11.6200 | 0.00 | 0.00 | 3.11% | ||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.17% | - | ||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.17% | - | ||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.26% | - | ||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 11.6200 | 0.09% | 0.26% | 3.47% | ||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 11.6100 | 0.09% | 0.35% | 3.57% | ||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 11.6000 | 0.09% | 0.17% | 3.76% | ||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 11.5900 | 0.00 | 0.09% | 3.76% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
| Weitere Tageswerte Generali Premium Conservative Fund (EUR) | ||
| 20.01.2025 | 11.6200 | |
| 17.01.2025 | 11.6200 | |
| 16.01.2025 | 11.6200 | |
| 15.01.2025 | 11.6100 | |
| 14.01.2025 | 11.6100 | |
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B4361325 |
| LEI: | None |
| Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 27.5.2009 |
| Grundangaben vom Fond Generali Premium Conservative Fund (EUR) | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Premium Conservative Fund (EUR), Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Premium Conservative Fund (EUR).
Zeit: 22. Januar 2025 10:59:04
| London Zeit: | 22. Januar 2025 09:59:04 |
| New York Zeit: | 22. Januar 2025 04:59:04 |
| Tokio Zeit: | 22. Januar 2025 18:59:04 |