Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, Anlagefond
Offizielle Benennung:Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474806
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
| 2025 / 33 | 12.08.2025 | 1.1810 | 0.03% | 0.03% | 1.82% | ||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.1807 | 0.02% | 0.01% | 1.85% | ||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.1805 | 0.08% | -0.11% | 1.51% | ||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.1795 | 0.08% | -0.08% | 2.14% | ||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.1786 | -0.17% | 0.03% | 2.41% | ||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.1806 | -0.10% | 0.19% | 2.52% | ||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.1818 | 0.11% | 0.25% | 3.67% | ||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.1805 | 0.20% | -0.25% | 3.71% | ||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.1782 | -0.02% | -0.20% | 3.71% | ||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.1784 | -0.03% | -0.08% | 4.01% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
| Weitere Tageswerte Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | ||
| 14.08.2025 | 1.1817 | |
| 13.08.2025 | 1.1820 | |
| 12.08.2025 | 1.1810 | |
| 11.08.2025 | 1.1811 | |
| 08.08.2025 | 1.1807 | |
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474806 |
| LEI: | 315700P4XHG8WVAHCS07 |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Grundangaben vom Fond Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.
Zeit: 16. August 2025 16:57:09
| London Zeit: | 16. August 2025 15:57:09 |
| New York Zeit: | 16. August 2025 10:57:09 |
| Tokio Zeit: | 16. August 2025 23:57:09 |