Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Anlagefond
Offizielle Benennung: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestitionsgesellschaft: Generali Investments CEE
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: EUR. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2024 / 46 | 12.11.2024 | 13.2900 | 0.00 | 0.30% | 6.92% | ||
2024 / 45 | 08.11.2024 | 13.2900 | 0.15% | 0.30% | - | ||
2024 / 44 | 01.11.2024 | 13.2700 | 0.00 | 0.15% | - | ||
2024 / 43 | 25.10.2024 | 13.2700 | 0.00 | 0.15% | - | ||
2024 / 42 | 18.10.2024 | 13.2700 | 0.15% | 0.38% | - | ||
2024 / 41 | 11.10.2024 | 13.2500 | 0.00 | 0.38% | - | ||
2024 / 40 | 04.10.2024 | 13.2500 | 0.00 | 0.53% | - | ||
2024 / 39 | 27.09.2024 | 13.2500 | 0.23% | 0.68% | 7.37% | ||
2024 / 38 | 20.09.2024 | 13.2200 | 0.15% | 0.61% | 6.96% | ||
2024 / 37 | 13.09.2024 | 13.2000 | 0.15% | 0.69% | 6.80% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Generali Corporate Bonds Fund (EUR) | ||
12.11.2024 | 13.2900 | |
11.11.2024 | 13.2900 | |
08.11.2024 | 13.2900 | |
07.11.2024 | 13.2800 | |
06.11.2024 | 13.2700 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B4362Q21 |
LEI: | None |
Depot: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Eröffnung der Tätigkeit: | 27.5.2009 |
Grundangaben vom Fond Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund (EUR).
Zeit: 14. November 2024 18:21:23
London Zeit: | 14. November 2024 17:21:23 |
New York Zeit: | 14. November 2024 12:21:23 |
Tokio Zeit: | 15. November 2024 02:21:23 |