The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537
Offizielle Benennung: The Julius Sub-Fund 2024 Třída BInvestitionsgesellschaft: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052537
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: EUR. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.3904 | - | 1.50% | 26.88% | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.3699 | - | -0.60% | 36.99% | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.3782 | - | 2.91% | - | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.3392 | - | 0.69% | - | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.3300 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.3169 | - | 11.71% | - | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.1789 | - | -0.03% | - | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.1793 | - | 0.05% | - | ||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 1.1787 | - | 1.18% | - | ||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 1.1650 | - | 3.59% | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte The Julius Sub-Fund 2024 | |||
| 31.01.2026 | 1.3904 | ||
| 31.12.2025 | 1.3699 | ||
| 30.11.2025 | 1.3782 | ||
| 31.10.2025 | 1.3392 | ||
| 30.09.2025 | 1.3300 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052537 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Grant Thornton Audit s.r.o. |
| Investitionssektion: | Handelswaren |
| Grundangaben vom Fond The Julius Sub-Fund 2024 | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds The Julius Sub-Fund 2024, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024.
Zeit: 7. Juni 2026 07:33:58
| London Zeit: | 7. Juni 2026 06:33:58 |
| New York Zeit: | 7. Juni 2026 01:33:58 |
| Tokio Zeit: | 7. Juni 2026 14:33:58 |