Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A CZ0008048154
Offizielle Benennung: Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. - Třída AInvestitionsgesellschaft: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048154
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Immobilien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.4186 | - | 0.70% | - | ||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.4087 | - | 0.79% | - | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.3976 | - | 0.79% | 10.13% | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.3866 | - | 0.78% | - | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.3759 | - | 0.81% | - | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.3649 | - | - | 10.14% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.3542 | - | 0.83% | - | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.3431 | - | 0.91% | - | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.3310 | - | - | 10.00% | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 1.2997 | - | - | 10.00% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A | |||
| 28.02.2026 | 1.4186 | ||
| 31.01.2026 | 1.4087 | ||
| 31.12.2025 | 1.3976 | ||
| 30.11.2025 | 1.3866 | ||
| 31.10.2025 | 1.3759 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048154 |
| LEI: | 31570054F0VERSZ7F875 |
| Grundangaben vom Fond Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A.
Zeit: 26. April 2026 13:41:17
| London Zeit: | 26. April 2026 12:41:17 |
| New York Zeit: | 26. April 2026 07:41:17 |
| Tokio Zeit: | 26. April 2026 20:41:17 |