Penta Real Estate podfond - Třída D CZ0008053691
Offizielle Benennung: Penta Real Estate podfond - Třída DInvestitionsgesellschaft: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008053691
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Immobilien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.1907 | - | 3.60% | 16.17% | ||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.1493 | - | -1.01% | - | ||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.1610 | - | 0.04% | - | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.1605 | - | 5.41% | - | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.1009 | - | -0.61% | - | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.1077 | - | 0.12% | - | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.1064 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.0669 | - | 1.22% | - | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.0540 | - | -0.13% | - | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.0554 | - | 2.89% | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Penta Real Estate podfond - Třída D | |||
| 31.03.2026 | 1.1907 | ||
| 28.02.2026 | 1.1493 | ||
| 31.01.2026 | 1.1610 | ||
| 31.12.2025 | 1.1605 | ||
| 30.11.2025 | 1.1009 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008053691 |
| LEI: | 315700LQUPL8OD0PZY80 |
| Grundangaben vom Fond Penta Real Estate podfond - Třída D | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Penta Real Estate podfond - Třída D, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Penta Real Estate podfond - Třída D.
Zeit: 17. Mai 2026 01:54:39
| London Zeit: | 17. Mai 2026 00:54:39 |
| New York Zeit: | 16. Mai 2026 19:54:39 |
| Tokio Zeit: | 17. Mai 2026 08:54:39 |