Penta Equity podfond - Třída I CZ0008053634
Offizielle Benennung: Penta Equity podfond - Třída IInvestitionsgesellschaft: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008053634
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Aktien-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.1052 | - | 0.93% | 6.42% | ||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.0950 | - | -0.05% | - | ||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.0956 | - | 0.35% | - | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.0918 | - | 2.00% | - | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.0704 | - | 0.99% | - | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.0599 | - | 1.36% | - | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.0457 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.0442 | - | 0.94% | - | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.0345 | - | -1.24% | - | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.0475 | - | -0.37% | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte Penta Equity podfond - Třída I | |||
| 31.03.2026 | 1.1052 | ||
| 28.02.2026 | 1.0950 | ||
| 31.01.2026 | 1.0956 | ||
| 31.12.2025 | 1.0918 | ||
| 30.11.2025 | 1.0704 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008053634 |
| LEI: | 315700C0WF1G75OW3J03 |
| Grundangaben vom Fond Penta Equity podfond - Třída I | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Penta Equity podfond - Třída I, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Penta Equity podfond - Třída I.
Zeit: 7. Juni 2026 07:31:12
| London Zeit: | 7. Juni 2026 06:31:12 |
| New York Zeit: | 7. Juni 2026 01:31:12 |
| Tokio Zeit: | 7. Juni 2026 14:31:12 |