FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B CZ1005202976, Anlagefond
Offizielle Benennung: FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA BInvestitionsgesellschaft: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ1005202976
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: EUR. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 1.0765 | - | 2.00% | - | ||
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.0554 | - | - | - | ||
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 1.0220 | - | - | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B | |||
| 31.07.2026 | 1.0765 | ||
| 30.06.2026 | 1.0554 | ||
| 31.05.2026 | 1.0220 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ1005202976 |
| LEI: | |
| Grundangaben vom Fond FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B.
Zeit: 2. November 2026 04:59:30
| London Zeit: | 2. November 2026 03:59:30 |
| New York Zeit: | 1. November 2026 22:59:30 |
| Tokio Zeit: | 2. November 2026 12:59:30 |