FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV CZ0008052487
Offizielle Benennung: FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAVInvestitionsgesellschaft: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052487
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: EUR. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 4.6 Millionen EUR | 116.0 Millionen EUR | 1.0253 | - | -0.78% | 2.50% |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 4.6 Millionen EUR | 114.4 Millionen EUR | 1.0334 | - | 1.45% | 2.88% |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 4.5 Millionen EUR | 111.1 Millionen EUR | 1.0186 | - | 0.26% | 0.82% |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0160 | - | 0.57% | 0.67% | |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0102 | - | -0.01% | 0.62% | |
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0103 | - | 0.35% | 1.11% | |
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0068 | - | - | 1.00% | |
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0018 | - | -0.06% | 0.18% | |
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0024 | - | 0.09% | - | |
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0015 | - | 0.49% | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | |||
| 31.03.2026 | 4.6 Millionen EUR | 116.0 Millionen EUR | 1.0253 |
| 28.02.2026 | 4.6 Millionen EUR | 114.4 Millionen EUR | 1.0334 |
| 31.01.2026 | 4.5 Millionen EUR | 111.1 Millionen EUR | 1.0186 |
| 31.12.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0160 | |
| 30.11.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0102 | |
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052487 |
| LEI: | |
| Grundangaben vom Fond FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | |
Graph des Vermögens
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV.
Zeit: 3. Juni 2026 10:01:12
| London Zeit: | 3. Juni 2026 09:01:12 |
| New York Zeit: | 3. Juni 2026 04:01:12 |
| Tokio Zeit: | 3. Juni 2026 17:01:12 |