FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, Statistik der Leistungen
ISIN CP: CZ0008052487FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
|
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 4.6 Millionen EUR | 116.0 Millionen EUR | 1.0253 | - | -0.78% | 2.50% | |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 4.6 Millionen EUR | 114.4 Millionen EUR | 1.0334 | - | 1.45% | 2.88% | |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 4.5 Millionen EUR | 111.1 Millionen EUR | 1.0186 | - | 0.26% | 0.82% | |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0160 | - | 0.57% | 0.67% | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0102 | - | -0.01% | 0.62% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0103 | - | 0.35% | 1.11% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0068 | - | - | 1.00% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0018 | - | -0.06% | 0.18% | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0024 | - | 0.09% | - | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 4.5 Millionen EUR | 1.0015 | - | 0.49% | - | ||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 69.4 Millionen EUR | 0.9966 | - | 0.50% | - | ||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 62.1 Millionen EUR | 0.9916 | - | -0.87% | - | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 50.4 Millionen EUR | 1.0003 | - | -0.42% | - | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 50.7 Millionen EUR | 1.0045 | - | -0.57% | - | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 51.0 Millionen EUR | 1.0103 | - | 0.11% | - | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 51.0 Millionen EUR | 1.0092 | - | 0.52% | - | ||
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 50.7 Millionen EUR | 1.0040 | - | 0.48% | - | ||
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 50.4 Millionen EUR | 0.9992 | - | 0.24% | - | ||
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 50.2 Millionen EUR | 0.9968 | - | -0.32% | - | ||
| 2024 / 35 | 31.08.2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
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Leistungsfähigkeit, Beschreibung der Seite
Die Seite bietet historische Kurse einzelnen Anteilfonds samt ihrer perzentuellen Veränderungen für die letzten drei Monate, das letzte Jahr und vom Beginn der Tätigkeit der Fonds, historische Angaben vom reinen Handelsvermögen und Angaben von verkauften und abgekauften Anteilscheinen für die entsprechenden Wochen.
Zeit: 3. Juni 2026 11:12:35
| London Zeit: | 3. Juni 2026 10:12:35 |
| New York Zeit: | 3. Juni 2026 05:12:35 |
| Tokio Zeit: | 3. Juni 2026 18:12:35 |