| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/8 |
16.2.2026 |
2.6445 |
-0.07% |
0.76% |
3.02% |
| Generali Fond živé planety – Třída D |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1299 |
-0.02% |
0.76% |
12.28% |
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.6147 |
- |
0.75% |
8.20% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1474 |
- |
0.75% |
2.25% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.8171 |
0.09% |
0.73% |
3.26% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/7 |
12.2.2026 |
1.0139 |
0.31% |
0.73% |
0.29% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 05/2030 - A CZK Hgd (C) |
2026/8 |
17.2.2026 |
1050.2100 |
0.05% |
0.72% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2029 - A CZK Hgd (C) |
2026/8 |
17.2.2026 |
1116.6500 |
0.00 |
0.70% |
5.05% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/7 |
12.2.2026 |
1.6528 |
0.29% |
0.69% |
3.10% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1955 |
0.08% |
0.68% |
3.17% |
| ČSOB Globálních firem 5 |
2026/5 |
30.1.2026 |
13.3700 |
- |
0.68% |
8.17% |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.3583 |
-0.02% |
0.68% |
11.45% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029 - A CZK Hgd (C) |
2026/8 |
17.2.2026 |
1071.0100 |
0.09% |
0.67% |
5.16% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2029 - A CZK Hgd (C) |
2026/8 |
17.2.2026 |
1128.3600 |
0.06% |
0.66% |
5.63% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/8 |
16.2.2026 |
1.4046 |
-0.18% |
0.65% |
6.21% |
| KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.3283 |
0.08% |
0.65% |
5.17% |
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.1776 |
0.08% |
0.63% |
11.35% |
| Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond |
2026/8 |
16.2.2026 |
1.2701 |
-0.02% |
0.63% |
3.31% |
| KBI Global Small Cap Equity Fund |
2026/8 |
17.2.2026 |
11.2480 |
0.09% |
0.62% |
- |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2026/8 |
17.2.2026 |
1.9054 |
0.06% |
0.60% |
4.72% |
