| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.1955 |
2.83% |
4.11% |
8.35% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.2497 |
1.61% |
4.06% |
15.33% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/24 |
12.6.2026 |
3.2949 |
1.59% |
4.00% |
14.57% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/24 |
12.6.2026 |
2.4241 |
1.11% |
3.93% |
24.07% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.8628 |
1.11% |
3.93% |
20.99% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - R CZK Hgd (C) |
2026/25 |
15.6.2026 |
1163.4600 |
1.21% |
3.91% |
- |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A CZK Hgd (C) |
2026/25 |
15.6.2026 |
2815.2300 |
1.20% |
3.83% |
36.25% |
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/24 |
12.6.2026 |
2.5084 |
1.99% |
3.72% |
32.94% |
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/24 |
12.6.2026 |
2.2863 |
1.97% |
3.64% |
33.08% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc |
2026/24 |
12.6.2026 |
16502.9600 |
1.14% |
3.47% |
2.86% |
| CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc |
2026/24 |
12.6.2026 |
164.4300 |
0.34% |
3.46% |
19.64% |
| Conseq Invest Akcie Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/24 |
12.6.2026 |
6.7367 |
1.98% |
3.27% |
36.03% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/24 |
12.6.2026 |
669.8200 |
2.31% |
3.27% |
36.50% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A CZK (C) |
2026/25 |
15.6.2026 |
703.2200 |
2.11% |
3.23% |
24.02% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity |
2026/25 |
15.6.2026 |
970.2600 |
0.99% |
3.19% |
-13.85% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) |
2026/25 |
15.6.2026 |
1592.3100 |
0.61% |
3.16% |
15.41% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES - A CZK Hgd (C) |
2026/25 |
15.6.2026 |
3680.4100 |
1.03% |
3.12% |
14.29% |
| Generali Prémiový dynamický fond |
2026/24 |
12.6.2026 |
615.1500 |
1.38% |
3.10% |
20.67% |
| AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A CZK Hgd (C) |
2026/25 |
15.6.2026 |
1291.5700 |
0.66% |
3.08% |
7.36% |
| AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - R CZK (C) |
2026/25 |
15.6.2026 |
909.7900 |
0.97% |
3.07% |
- |
