| Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.1675 |
- |
0.09% |
- |
| ČSOB Přírodního bohatství 2 |
2025/29 |
16.7.2025 |
9.8600 |
- |
0.10% |
5.79% |
| BOND DANUBIA V KC |
2025/30 |
21.7.2025 |
3471.7300 |
0.05% |
0.11% |
- |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1704 |
0.08% |
0.12% |
2.85% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.7775 |
0.08% |
0.12% |
2.83% |
| ČSOB Sprinter 2 |
2025/29 |
16.7.2025 |
15.2600 |
- |
0.13% |
23.66% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
2025/30 |
22.7.2025 |
147.9020 |
0.05% |
0.13% |
3.04% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.4800 |
0.09% |
0.14% |
2.94% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029 - A CZK Hgd (C) |
2025/30 |
22.7.2025 |
1033.9700 |
-0.36% |
0.14% |
- |
| REALIA Podfond Retail Parks |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.6050 |
- |
0.14% |
8.29% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0363 |
0.09% |
0.15% |
2.22% |
| J&T PERSPEKTIVA OPF |
2025/30 |
22.7.2025 |
9.3586 |
0.09% |
0.15% |
6.12% |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.7104 |
0.22% |
0.15% |
1.88% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A CZK Hgd (C) |
2025/30 |
22.7.2025 |
1227.3000 |
0.01% |
0.15% |
3.85% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0330 |
0.06% |
0.15% |
- |
| ČSOB Evropský Jumper 16 |
2025/29 |
16.7.2025 |
12.4600 |
- |
0.16% |
4.09% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1591 |
0.09% |
0.16% |
3.72% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1730 |
0.09% |
0.16% |
3.77% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.2628 |
0.05% |
0.17% |
3.06% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1202 |
0.04% |
0.17% |
3.07% |
