| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.3157 |
0.22% |
-0.11% |
1.74% |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0925 |
0.21% |
-0.11% |
- |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2025/30 |
21.7.2025 |
92.2500 |
0.46% |
-0.10% |
2.06% |
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
996.1300 |
-1.21% |
-0.08% |
2.91% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.2168 |
0.22% |
-0.07% |
2.25% |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0676 |
0.22% |
-0.05% |
0.91% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1805 |
0.16% |
0.00 |
2.23% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.6165 |
0.14% |
0.01% |
2.82% |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR (hedged ii) |
2025/30 |
21.7.2025 |
115.6700 |
-0.22% |
0.03% |
2.17% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 06/2025 - A - CZKH (C) |
2025/26 |
27.6.2025 |
1280.5500 |
0.02% |
0.03% |
3.79% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0439 |
0.17% |
0.04% |
- |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0212 |
0.16% |
0.04% |
-0.63% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.6826 |
0.28% |
0.05% |
2.31% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2025/30 |
21.7.2025 |
104.1500 |
-0.07% |
0.06% |
3.65% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK |
2025/30 |
21.7.2025 |
48782.8300 |
0.04% |
0.06% |
-0.77% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
2.5847 |
0.09% |
0.07% |
3.13% |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
2.4449 |
0.27% |
0.07% |
2.36% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Dis CZK |
2025/30 |
21.7.2025 |
1492.2600 |
0.04% |
0.08% |
-1.02% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A - CZKH - AD (D) |
2025/30 |
22.7.2025 |
1173.9200 |
0.00 |
0.09% |
2.53% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A - CZKH (C) |
2025/30 |
22.7.2025 |
1237.1100 |
0.00 |
0.09% |
3.52% |
