EnCor Fixed Income Strategy Podfond CZ0008043106
Offizielle Benennung: EnCor Fixed Income Strategy PodfondInvestitionsgesellschaft: EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043106
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: CZK. Typ des Fonds: Schuldschein-. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 2.8 Milliarden CZK | 2.8 Milliarden CZK | 1.4115 | - | 0.77% | 4.97% |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 2.8 Milliarden CZK | 1.4007 | - | 0.57% | 4.53% | |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 2.8 Milliarden CZK | 1.3928 | - | 0.17% | 4.27% | |
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 2.8 Milliarden CZK | 1.3904 | - | 0.57% | 4.62% | |
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 2.8 Milliarden CZK | 1.3825 | - | - | 4.25% | |
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 2.8 Milliarden CZK | 1.3791 | - | 0.31% | 4.92% | |
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 2.7 Milliarden CZK | 1.3749 | - | 0.54% | 4.83% | |
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 2.7 Milliarden CZK | 1.3675 | - | 0.31% | 5.49% | |
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 2.7 Milliarden CZK | 1.3633 | - | 0.53% | 5.73% | |
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 2.7 Milliarden CZK | 1.3561 | - | 0.38% | 5.65% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte EnCor Fixed Income Strategy Podfond | |||
| 30.04.2026 | 2.7 Milliarden CZK | 2.7 Milliarden CZK | 1.4090 |
| 31.03.2026 | 2.6 Milliarden CZK | 2.7 Milliarden CZK | 1.4004 |
| 28.02.2026 | 2.8 Milliarden CZK | 2.8 Milliarden CZK | 1.4169 |
| 31.01.2026 | 2.8 Milliarden CZK | 2.8 Milliarden CZK | 1.4115 |
| 31.12.2025 | 2.8 Milliarden CZK | 1.4007 | |
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043106 |
| LEI: | 315700TH8JVU9CS2LN27 |
| Grundangaben vom Fond EnCor Fixed Income Strategy Podfond | |
Graph des Vermögens
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds EnCor Fixed Income Strategy Podfond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu EnCor Fixed Income Strategy Podfond.
Zeit: 3. Juni 2026 09:59:15
| London Zeit: | 3. Juni 2026 08:59:15 |
| New York Zeit: | 3. Juni 2026 03:59:15 |
| Tokio Zeit: | 3. Juni 2026 16:59:15 |