KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Anlagefond
Offizielle Benennung: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondInvestitionsgesellschaft: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Der interaktive Graph des Fondkurses
Investitionsregion: global.
Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 13 | 24.03.2026 | 1.4141 | -0.14% | - | 3.31% | ||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 1.4161 | -0.30% | - | 3.35% | ||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 1.4204 | - | - | 4.01% | ||
| 2025 / 49 | 01.12.2025 | 1.4174 | 0.01% | -0.01% | 3.41% | ||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 1.4172 | 0.42% | -0.03% | 3.70% | ||
| 2025 / 47 | 19.11.2025 | 1.4113 | -0.26% | -0.36% | 3.56% | ||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 1.4150 | 0.05% | 0.19% | 3.97% | ||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 1.4143 | -0.23% | 0.26% | 4.18% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.4176 | 0.08% | 0.69% | 4.47% | ||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 1.4164 | 0.29% | 0.76% | 4.15% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 25.03.2026 | 1.4147 | ||
| 24.03.2026 | 1.4141 | ||
| 23.03.2026 | 1.4133 | ||
| 20.03.2026 | 1.4161 | ||
| 18.03.2026 | 1.4234 | ||
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Depot: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Eröffnung der Tätigkeit: | 1.6.2005 |
| Investitionssektion: | Internet |
| Grundangaben vom Fond KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Zeit: 1. April 2026 07:32:51
| London Zeit: | 1. April 2026 06:32:51 |
| New York Zeit: | 1. April 2026 01:32:51 |
| Tokio Zeit: | 1. April 2026 14:32:51 |