The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537
Offizielle Benennung: The Julius Sub-Fund 2024 Třída BInvestitionsgesellschaft: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052537
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: EUR. Typ des Fonds: nicht eingeordnete. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 1.2803 | - | 13.84% | - | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 1.1246 | - | -0.01% | - | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.1247 | - | 2.64% | - | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.0958 | - | 9.58% | - | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 1.0000 | - | - | - | ||
| 2024 / 36 | 02.09.2024 | 1.0000 | - | - | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
| Weitere Tageswerte The Julius Sub-Fund 2024 | ||
| 30.04.2025 | 1.2803 | |
| 31.03.2025 | 1.1246 | |
| 28.02.2025 | 1.1247 | |
| 31.01.2025 | 1.0958 | |
| 31.12.2024 | 1.0000 | |
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052537 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| Depot: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Grant Thornton Audit s.r.o. |
| Investitionssektion: | Handelswaren |
| Grundangaben vom Fond The Julius Sub-Fund 2024 | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds The Julius Sub-Fund 2024, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024.
Zeit: 26. Juli 2025 18:44:53
| London Zeit: | 26. Juli 2025 17:44:53 |
| New York Zeit: | 26. Juli 2025 12:44:53 |
| Tokio Zeit: | 27. Juli 2025 01:44:53 |