| Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.6053 |
1.03% |
6.71% |
14.80% |
| Raiffeisen fond megatrendy, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.2572 |
1.03% |
9.18% |
26.84% |
| Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.6053 |
1.03% |
6.71% |
14.80% |
| KBC EQUITY FUND FLANDERS |
2026/22 |
28.5.2026 |
5356.8100 |
1.03% |
6.53% |
18.03% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová |
2026/22 |
28.5.2026 |
17124.8200 |
1.02% |
0.84% |
-4.24% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2026/22 |
28.5.2026 |
40263.0000 |
1.02% |
0.84% |
-0.02% |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.5035 |
1.01% |
2.71% |
10.47% |
| BOND DANUBIA VT |
2026/19 |
8.5.2026 |
146.7600 |
1.00% |
0.85% |
- |
| KBC EQUITY FUND EURO CYCLICALS |
2026/22 |
28.5.2026 |
1901.4300 |
0.96% |
7.26% |
27.54% |
| KBC Equity Fund America CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
4139.4500 |
0.96% |
6.78% |
24.60% |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc |
2026/23 |
1.6.2026 |
124.1078 |
0.96% |
30.46% |
- |
| KBC Equity Fund World BE0126177774 |
2026/22 |
28.5.2026 |
956.3700 |
0.93% |
6.92% |
27.09% |
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/22 |
28.5.2026 |
1697.0000 |
0.92% |
3.90% |
16.16% |
| Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/23 |
2.6.2026 |
2.3961 |
0.92% |
5.90% |
20.69% |
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
2026/22 |
28.5.2026 |
1866.1500 |
0.92% |
3.92% |
16.34% |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.2642 |
0.92% |
2.78% |
10.39% |
| Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/23 |
2.6.2026 |
2.3961 |
0.92% |
5.90% |
20.69% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.2402 |
0.92% |
2.84% |
10.30% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.2303 |
0.91% |
2.82% |
10.18% |
| ČSOB Odvážný |
2026/22 |
28.5.2026 |
1372.3200 |
0.91% |
3.90% |
16.04% |
