| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C) |
2025/14 |
2.4.2025 |
42.6600 |
0.38% |
0.83% |
2.42% |
| Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR |
2025/14 |
31.3.2025 |
759.4900 |
0.38% |
-5.19% |
10.24% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) |
2025/14 |
31.3.2025 |
57.6300 |
0.37% |
-3.73% |
5.26% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD (C) |
2025/14 |
31.3.2025 |
21.6500 |
0.37% |
-5.25% |
1.07% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) |
2025/14 |
31.3.2025 |
193.1400 |
0.37% |
-3.73% |
5.38% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/14 |
2.4.2025 |
1.3451 |
0.36% |
-0.79% |
2.39% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.2991 |
0.36% |
0.76% |
3.91% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/14 |
2.4.2025 |
0.9972 |
0.35% |
-0.82% |
-4.21% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
2025/14 |
1.4.2025 |
2611.8300 |
0.35% |
-0.83% |
2.20% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/14 |
2.4.2025 |
2.8845 |
0.35% |
-0.81% |
2.11% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc |
2025/14 |
1.4.2025 |
113.2500 |
0.35% |
10.34% |
47.65% |
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/14 |
31.3.2025 |
24054.4000 |
0.34% |
-6.91% |
3.91% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD (C) |
2025/14 |
2.4.2025 |
121.4500 |
0.34% |
0.84% |
5.29% |
| Generali New Economies Fund (EUR) |
2025/14 |
1.4.2025 |
11.7500 |
0.34% |
3.34% |
6.72% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.0345 |
0.34% |
-6.15% |
- |
| AMUNDI FUNDS PROTECT 90 - A2 EUR (C) |
2025/14 |
1.4.2025 |
96.0000 |
0.34% |
-1.78% |
2.53% |
| KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.5962 |
0.33% |
-0.54% |
4.56% |
| Conseq Model portfolio Aggressive ESG, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.1693 |
0.33% |
-2.87% |
3.84% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.9516 |
0.33% |
-0.37% |
2.80% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/14 |
1.4.2025 |
1.2097 |
0.33% |
-0.29% |
3.68% |
