J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistik der Leistungen
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Komplette Leistungstabelle UNIS
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
|
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 721.6 Millionen CZK | 1.6978 | 0.77% | - | 1.88% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 718.4 Millionen CZK | 1.6848 | - | - | 0.24% | ||
| 2025 / 40 | 02.10.2025 | 432.2 Millionen CZK | 1.6872 | 0.24% | -0.25% | 1.31% | ||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 431.5 Millionen CZK | 1.6832 | -0.37% | -0.39% | 0.32% | ||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 433.0 Millionen CZK | 1.6895 | -0.21% | 0.03% | 1.10% | ||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 433.3 Millionen CZK | 1.6930 | 0.09% | 0.51% | 1.37% | ||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 433.0 Millionen CZK | 1.6915 | 0.10% | 0.45% | 1.31% | ||
| 2025 / 35 | 28.08.2025 | 445.1 Millionen CZK | 1.6898 | 0.05% | 0.58% | 2.05% | ||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 446.0 Millionen CZK | 1.6890 | 0.27% | 0.48% | 1.69% | ||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 444.6 Millionen CZK | 1.6844 | 0.03% | 0.39% | 1.65% | ||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 434.4 Millionen CZK | 1.6839 | 0.23% | 0.15% | 1.78% | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 433.9 Millionen CZK | 1.6800 | -0.06% | -0.26% | 1.12% | ||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 436.7 Millionen CZK | 1.6810 | 0.18% | -0.05% | 2.21% | ||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 437.4 Millionen CZK | 1.6779 | -0.20% | 0.01% | 2.40% | ||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 438.0 Millionen CZK | 1.6813 | -0.18% | - | 2.49% | ||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 439.4 Millionen CZK | 1.6843 | 0.15% | - | 3.92% | ||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 439.2 Millionen CZK | 1.6818 | 0.24% | - | 3.81% | ||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 442.6 Millionen CZK | 1.6777 | - | - | 3.86% | ||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 498.8 Millionen CZK | 1.6823 | 0.09% | 0.09% | 4.56% | ||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 498.4 Millionen CZK | 1.6808 | 0.28% | 0.68% | 5.72% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Leistungsfähigkeit, Beschreibung der Seite
Die Seite bietet historische Kurse einzelnen Anteilfonds samt ihrer perzentuellen Veränderungen für die letzten drei Monate, das letzte Jahr und vom Beginn der Tätigkeit der Fonds, historische Angaben vom reinen Handelsvermögen und Angaben von verkauften und abgekauften Anteilscheinen für die entsprechenden Wochen.
Zeit: 2. September 2026 18:47:03
| London Zeit: | 2. September 2026 17:47:03 |
| New York Zeit: | 2. September 2026 12:47:03 |
| Tokio Zeit: | 3. September 2026 01:47:03 |