NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, Anlagefond
Offizielle Benennung: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Investitionsgesellschaft: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: EUR. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
| 2026 / 2 | 05.01.2026 | 798.1800 | 0.54% | 1.39% | 6.34% | ||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 793.7600 | 0.37% | 0.83% | 5.94% | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 793.8800 | 0.38% | 0.85% | 5.71% | ||
| 2025 / 52 | 24.12.2025 | 790.8400 | 0.09% | 0.33% | 5.30% | ||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 790.0900 | 0.65% | 1.58% | 5.47% | ||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 784.9700 | -0.28% | -0.04% | 3.08% | ||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 787.2000 | -0.13% | 0.79% | 2.62% | ||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 788.2400 | 1.34% | 0.15% | 3.87% | ||
| 2025 / 47 | 20.11.2025 | 777.7900 | -0.96% | -1.91% | 3.16% | ||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 785.2900 | 0.55% | -0.47% | 5.24% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
| Weitere Tageswerte NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 05.01.2026 | 798.1800 | |
| 02.01.2026 | 793.7600 | |
| 31.12.2025 | 793.8800 | |
| 30.12.2025 | 794.1600 | |
| 29.12.2025 | 792.4300 | |
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| Depot: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Grundangaben vom Fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Zeit: 16. Januar 2026 09:52:23
| London Zeit: | 16. Januar 2026 08:52:23 |
| New York Zeit: | 16. Januar 2026 03:52:23 |
| Tokio Zeit: | 16. Januar 2026 17:52:23 |