NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, Anlagefond
Offizielle Benennung: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Investitionsgesellschaft: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
Der interaktive Graph des Fondkurses
Währung des Fonds: EUR. Typ des Fonds: gemischte. Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
| 2025 / 30 | 22.07.2025 | 779.3600 | 0.03% | 0.01% | 3.69% | ||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 779.1500 | 0.08% | 0.40% | 4.30% | ||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 778.5100 | 0.06% | -0.46% | 2.77% | ||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 778.0600 | -0.16% | -1.43% | 3.83% | ||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 779.2700 | 0.41% | -0.96% | 4.37% | ||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 776.0600 | -0.77% | -0.86% | 3.25% | ||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 782.1000 | -0.92% | -0.26% | 4.54% | ||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 789.3300 | 0.32% | 1.46% | 4.89% | ||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 786.8300 | 0.52% | 2.46% | 5.69% | ||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 782.7800 | -0.18% | 2.08% | 4.44% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
| Weitere Tageswerte NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 24.07.2025 | 781.8700 | |
| 23.07.2025 | 782.4000 | |
| 22.07.2025 | 779.3600 | |
| 18.07.2025 | 779.1500 | |
| 16.07.2025 | 775.7100 | |
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| Depot: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Grundangaben vom Fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Zeit: 27. Juli 2025 03:44:08
| London Zeit: | 27. Juli 2025 02:44:08 |
| New York Zeit: | 26. Juli 2025 21:44:08 |
| Tokio Zeit: | 27. Juli 2025 10:44:08 |