EnCor Fixed Income Strategy Podfond, Statistik der Leistungen
ISIN CP: CZ0008043106EnCor Fixed Income Strategy Podfond, souhrn dat
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
|
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 1.8 Milliarden CZK | 1.9 Milliarden CZK | 1.2894 | - | 0.45% | 7.99% | |
| 2024 / 18 | 30.04.2024 | 1.1 Milliarden CZK | 1.8 Milliarden CZK | 1.2836 | - | - | 8.19% | |
| 2024 / 14 | 31.03.2024 | 1.1 Milliarden CZK | 1.7 Milliarden CZK | 1.2822 | - | 0.49% | 8.92% | |
| 2024 / 9 | 29.02.2024 | 1.1 Milliarden CZK | 1.6 Milliarden CZK | 1.2759 | - | 0.77% | 8.43% | |
| 2024 / 5 | 31.01.2024 | 1.1 Milliarden CZK | 1.5 Milliarden CZK | 1.2662 | - | 0.78% | 8.71% | |
| 2023 / 53 | 31.12.2023 | 1.1 Milliarden CZK | 1.3 Milliarden CZK | 1.2564 | - | 1.11% | 8.92% | |
| 2023 / 48 | 30.11.2023 | 875.2 Millionen CZK | 1.1 Milliarden CZK | 1.2426 | - | 1.02% | 8.66% | |
| 2023 / 44 | 31.10.2023 | 817.3 Millionen CZK | 884.0 Millionen CZK | 1.2300 | - | 0.81% | 8.67% | |
| 2023 / 39 | 30.09.2023 | 764.8 Millionen CZK | 829.2 Millionen CZK | 1.2201 | - | 0.51% | 8.26% | |
| 2023 / 35 | 31.08.2023 | 733.1 Millionen CZK | 777.3 Millionen CZK | 1.2139 | - | 0.41% | 8.10% | |
| 2023 / 31 | 31.07.2023 | 701.9 Millionen CZK | 753.3 Millionen CZK | 1.2089 | - | 0.62% | 8.87% | |
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 697.7 Millionen CZK | 736.6 Millionen CZK | 1.2015 | - | 0.63% | 8.61% | |
| 2023 / 22 | 31.05.2023 | 700.3 Millionen CZK | 738.9 Millionen CZK | 1.1940 | - | 0.64% | 7.26% | |
| 2023 / 18 | 30.04.2023 | 686.6 Millionen CZK | 742.4 Millionen CZK | 1.1864 | - | 0.78% | 6.70% | |
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 643.2 Millionen CZK | 723.1 Millionen CZK | 1.1772 | - | 0.04% | 5.83% | |
| 2023 / 9 | 28.02.2023 | 642.9 Millionen CZK | 708.0 Millionen CZK | 1.1767 | - | - | 6.12% | |
| 2023 / 5 | 31.01.2023 | 636.3 Millionen CZK | 685.3 Millionen CZK | 1.1647 | - | 0.97% | 4.58% | |
| 2022 / 53 | 31.12.2022 | 630.2 Millionen CZK | 670.5 Millionen CZK | 1.1535 | - | 0.87% | 3.73% | |
| 2022 / 49 | 30.11.2022 | 626.6 Millionen CZK | 679.5 Millionen CZK | 1.1436 | - | 1.03% | 3.30% | |
| 2022 / 45 | 31.10.2022 | 623.7 Millionen CZK | 656.8 Millionen CZK | 1.1319 | - | 0.43% | 2.43% | |
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Die Seite bietet historische Kurse einzelnen Anteilfonds samt ihrer perzentuellen Veränderungen für die letzten drei Monate, das letzte Jahr und vom Beginn der Tätigkeit der Fonds, historische Angaben vom reinen Handelsvermögen und Angaben von verkauften und abgekauften Anteilscheinen für die entsprechenden Wochen.
Zeit: 3. Juni 2026 12:11:09
| London Zeit: | 3. Juni 2026 11:11:09 |
| New York Zeit: | 3. Juni 2026 06:11:09 |
| Tokio Zeit: | 3. Juni 2026 19:11:09 |