| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
2101.8900 |
3.10% |
3.80% |
3.57% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.0615 |
2.73% |
3.32% |
30.55% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.0854 |
- |
- |
28.25% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
2389.9500 |
3.18% |
2.67% |
22.57% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.5348 |
3.64% |
3.24% |
14.32% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
2.4098 |
3.66% |
3.00% |
16.13% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.0539 |
2.27% |
1.46% |
2.14% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.5089 |
2.27% |
1.49% |
8.32% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
3.2256 |
2.27% |
1.47% |
8.06% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.6566 |
0.82% |
0.10% |
2.40% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.0181 |
0.82% |
0.14% |
-0.39% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.0608 |
0.31% |
0.29% |
2.58% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.3111 |
2.26% |
1.58% |
13.59% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.3177 |
2.27% |
1.59% |
13.70% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.2583 |
1.65% |
1.03% |
9.67% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.2481 |
1.65% |
1.03% |
9.57% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
1.2282 |
0.20% |
0.25% |
2.74% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
2201.8200 |
2.72% |
3.21% |
21.54% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.2522 |
1.11% |
0.30% |
4.69% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.2713 |
1.57% |
0.86% |
8.74% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.5203 |
1.84% |
0.92% |
9.77% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.7131 |
2.42% |
1.32% |
13.65% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
1909.7600 |
2.14% |
2.30% |
15.71% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
1209.7400 |
1.67% |
1.54% |
7.81% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.5442 |
2.99% |
2.27% |
18.95% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.5352 |
2.99% |
2.26% |
18.83% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.2205 |
0.89% |
0.36% |
4.72% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/32 |
6.8.2026 |
1.2294 |
0.89% |
0.37% |
4.82% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/32 |
7.8.2026 |
66.4700 |
1.42% |
1.22% |
7.99% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/32 |
7.8.2026 |
153.4100 |
1.50% |
1.36% |
10.37% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
2566.1000 |
3.07% |
4.70% |
27.15% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
1885.0700 |
2.06% |
3.50% |
22.93% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
1354.8800 |
-0.45% |
-1.63% |
35.46% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/32 |
7.8.2026 |
14889.2600 |
1.52% |
0.97% |
22.44% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/32 |
7.8.2026 |
974.8400 |
-0.98% |
0.53% |
8.79% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
2179.8400 |
2.72% |
3.20% |
21.34% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
1245.3900 |
1.10% |
0.61% |
5.21% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
1736.1200 |
2.14% |
2.29% |
15.53% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/32 |
7.8.2026 |
1514.1300 |
1.67% |
1.52% |
10.94% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
