| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1976.0000 |
-0.06% |
1.19% |
1.27% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/5 |
28.1.2026 |
0.9717 |
2.01% |
- |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/19 |
6.5.2026 |
1.0095 |
3.03% |
1.30% |
- |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
2212.0600 |
1.35% |
4.93% |
16.62% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/19 |
6.5.2026 |
1.4471 |
2.20% |
5.72% |
16.31% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/19 |
6.5.2026 |
2.2686 |
2.23% |
6.12% |
17.76% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/19 |
6.5.2026 |
1.0183 |
1.11% |
2.44% |
1.55% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/19 |
6.5.2026 |
1.4570 |
1.12% |
2.46% |
7.68% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/19 |
6.5.2026 |
3.1165 |
1.11% |
2.45% |
7.43% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.6286 |
-0.01% |
-0.29% |
0.59% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
0.9999 |
-0.01% |
-0.27% |
-2.17% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.0489 |
0.01% |
0.03% |
1.93% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2507 |
1.10% |
3.17% |
13.98% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2567 |
1.10% |
3.18% |
14.09% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2148 |
0.73% |
2.01% |
9.61% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2052 |
0.73% |
2.01% |
9.49% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/19 |
6.5.2026 |
1.2173 |
0.09% |
0.14% |
2.45% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
2062.9600 |
1.59% |
4.61% |
21.83% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2273 |
0.20% |
0.38% |
3.70% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2386 |
0.70% |
1.96% |
9.71% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.4734 |
0.65% |
1.88% |
9.64% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.6468 |
0.95% |
2.91% |
14.39% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1815.7000 |
1.11% |
3.15% |
15.34% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1164.1200 |
0.72% |
2.00% |
7.14% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.4507 |
1.58% |
4.70% |
19.97% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.4426 |
1.58% |
4.69% |
19.86% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.1967 |
0.23% |
0.50% |
4.07% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2052 |
0.24% |
0.52% |
4.17% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/19 |
5.5.2026 |
63.9000 |
0.80% |
1.77% |
6.02% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/19 |
5.5.2026 |
149.2800 |
0.97% |
2.66% |
12.49% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
2318.6000 |
1.40% |
4.62% |
25.52% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1742.1500 |
1.41% |
0.02% |
15.62% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
1296.3000 |
1.99% |
- |
36.39% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/19 |
5.5.2026 |
14013.8900 |
2.00% |
5.70% |
26.01% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/19 |
5.5.2026 |
958.4000 |
1.03% |
2.13% |
6.49% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
2043.2200 |
1.59% |
4.59% |
21.63% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1217.6000 |
0.24% |
0.51% |
4.01% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1651.3000 |
1.11% |
3.14% |
15.16% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1457.6700 |
0.72% |
1.99% |
10.24% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
