| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
2060.7800 |
-0.37% |
-0.48% |
-1.38% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.0615 |
2.73% |
3.32% |
30.55% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
1.0889 |
-0.68% |
0.22% |
33.43% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
2353.8000 |
1.61% |
-0.51% |
17.91% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
1.4982 |
-0.37% |
-0.93% |
7.44% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
2.3493 |
-0.58% |
-0.93% |
8.97% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
1.4765 |
-0.47% |
-1.16% |
4.17% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
1.0310 |
-0.47% |
-1.18% |
-1.77% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
3.1555 |
-0.48% |
-1.18% |
3.93% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/38 |
17.9.2026 |
1.6308 |
-0.35% |
-0.91% |
0.53% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/38 |
17.9.2026 |
1.0028 |
-0.34% |
-0.88% |
-2.20% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/38 |
17.9.2026 |
1.0588 |
-0.07% |
-0.05% |
2.03% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/38 |
17.9.2026 |
1.3006 |
0.22% |
-0.19% |
9.70% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/38 |
17.9.2026 |
1.3073 |
0.21% |
-0.19% |
9.81% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/38 |
17.9.2026 |
1.2464 |
0.06% |
-0.40% |
6.70% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/38 |
17.9.2026 |
1.2361 |
0.06% |
-0.40% |
6.59% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
1.2288 |
-0.01% |
0.07% |
2.48% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
2172.2500 |
-0.13% |
-0.71% |
15.20% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/38 |
17.9.2026 |
1.2365 |
-0.19% |
-0.68% |
2.69% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/38 |
17.9.2026 |
1.2598 |
0.10% |
-0.61% |
6.13% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/38 |
17.9.2026 |
1.5056 |
-0.05% |
-0.49% |
6.99% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/38 |
17.9.2026 |
1.7006 |
0.07% |
-0.27% |
10.25% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
1882.4300 |
-0.18% |
-0.83% |
10.82% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
1192.0300 |
-0.19% |
-0.88% |
4.17% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/38 |
17.9.2026 |
1.5349 |
0.39% |
0.08% |
13.74% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/38 |
17.9.2026 |
1.5258 |
0.39% |
0.07% |
13.62% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/38 |
17.9.2026 |
1.2067 |
-0.12% |
-0.66% |
2.82% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/38 |
17.9.2026 |
1.2157 |
-0.11% |
-0.65% |
2.93% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/38 |
18.9.2026 |
65.2900 |
0.26% |
-0.67% |
5.22% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/38 |
18.9.2026 |
152.0800 |
-0.07% |
-0.40% |
6.73% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
2527.3400 |
-1.07% |
-1.05% |
20.34% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
1817.5900 |
-0.18% |
-1.81% |
16.79% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
1417.3700 |
1.70% |
2.70% |
35.59% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/38 |
18.9.2026 |
15069.8300 |
0.75% |
1.39% |
20.13% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/38 |
18.9.2026 |
926.2100 |
-0.78% |
-4.18% |
3.92% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
2150.1700 |
-0.13% |
-0.73% |
15.01% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
1226.0700 |
-0.22% |
-0.98% |
2.76% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
1710.9700 |
-0.18% |
-0.84% |
10.65% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/38 |
18.9.2026 |
1491.6800 |
-0.20% |
-0.90% |
7.18% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
