| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
2095.0100 |
1.17% |
2.76% |
0.45% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.0615 |
2.73% |
3.32% |
30.55% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.0909 |
0.40% |
- |
33.15% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
2383.6900 |
0.75% |
2.91% |
19.60% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.5263 |
0.93% |
3.07% |
12.42% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
2.3901 |
0.79% |
2.81% |
13.99% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.0446 |
0.12% |
1.37% |
0.63% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.4958 |
0.13% |
1.38% |
6.72% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
3.1970 |
0.12% |
1.36% |
6.46% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.6440 |
-0.11% |
0.05% |
1.28% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.0106 |
-0.11% |
0.08% |
-1.49% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.0595 |
0.02% |
0.19% |
2.23% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.3134 |
0.79% |
2.44% |
12.38% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.3201 |
0.79% |
2.45% |
12.49% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.2577 |
0.50% |
1.60% |
8.70% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.2474 |
0.51% |
1.59% |
8.59% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.2280 |
0.01% |
0.19% |
2.55% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
2194.6400 |
0.31% |
2.38% |
18.89% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.2462 |
0.10% |
0.62% |
3.72% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.2737 |
0.49% |
1.76% |
8.38% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.5196 |
0.44% |
1.80% |
8.78% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.7170 |
0.69% |
2.65% |
12.56% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
1900.8700 |
0.14% |
1.67% |
13.57% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
1202.7800 |
0.01% |
1.09% |
6.13% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.5514 |
1.15% |
3.47% |
17.39% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.5424 |
1.16% |
3.47% |
17.28% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.2166 |
0.16% |
0.57% |
4.03% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.2255 |
0.16% |
0.57% |
4.13% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/35 |
28.8.2026 |
65.9200 |
0.29% |
0.58% |
6.96% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/35 |
28.8.2026 |
152.9800 |
0.19% |
1.22% |
8.98% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
2566.6000 |
0.49% |
3.09% |
22.82% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
1855.1200 |
0.22% |
0.44% |
17.94% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
1385.5500 |
0.39% |
1.80% |
38.98% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/35 |
28.8.2026 |
14971.2400 |
0.73% |
2.07% |
21.02% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/35 |
28.8.2026 |
959.2600 |
-0.77% |
-2.57% |
6.96% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
2172.5300 |
0.31% |
2.37% |
18.69% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
1236.1300 |
-0.16% |
0.35% |
3.92% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
1727.8900 |
0.14% |
1.65% |
13.39% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
1505.2800 |
0.01% |
1.07% |
9.20% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
