| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
2015.2000 |
2.75% |
0.26% |
1.52% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/24 |
10.6.2026 |
0.9853 |
-0.81% |
- |
24.12% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/25 |
19.6.2026 |
1.0341 |
1.96% |
3.66% |
30.60% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
2312.0600 |
2.31% |
1.21% |
20.22% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.4859 |
2.00% |
1.80% |
15.98% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
2.3363 |
2.11% |
2.40% |
17.49% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.0378 |
1.24% |
1.89% |
2.54% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.4854 |
1.24% |
1.91% |
8.74% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
3.1764 |
1.24% |
1.90% |
8.49% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.6546 |
0.87% |
1.63% |
2.54% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.0162 |
0.86% |
1.64% |
-0.26% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.0563 |
0.28% |
0.56% |
2.46% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.3006 |
1.88% |
2.18% |
15.44% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.3070 |
1.88% |
2.20% |
15.56% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.2517 |
1.44% |
1.86% |
10.98% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.2417 |
1.45% |
1.85% |
10.87% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/25 |
19.6.2026 |
1.2230 |
0.11% |
0.40% |
2.64% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
2158.7400 |
2.55% |
2.00% |
23.24% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.2512 |
1.10% |
1.64% |
5.43% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.2719 |
1.57% |
1.53% |
10.79% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.5161 |
1.77% |
1.86% |
11.32% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.7069 |
2.27% |
2.10% |
15.85% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1882.1800 |
2.01% |
1.79% |
16.84% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1197.6600 |
1.56% |
1.62% |
8.55% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.5257 |
2.39% |
2.59% |
21.49% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.5171 |
2.39% |
2.58% |
21.38% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.2182 |
0.89% |
1.40% |
5.43% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1.2269 |
0.89% |
1.41% |
5.53% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/25 |
18.6.2026 |
66.2400 |
1.70% |
1.83% |
8.75% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/25 |
18.6.2026 |
152.4500 |
0.86% |
1.03% |
12.38% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
2458.2200 |
0.65% |
1.45% |
26.42% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1828.6600 |
2.80% |
2.32% |
20.82% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1446.4000 |
7.31% |
7.16% |
47.44% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/25 |
18.6.2026 |
14906.4700 |
2.80% |
2.89% |
29.54% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/25 |
18.6.2026 |
951.5200 |
-1.28% |
-1.32% |
6.79% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
2137.6600 |
2.55% |
1.99% |
23.04% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1239.9400 |
1.02% |
1.41% |
5.62% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1711.4300 |
2.01% |
1.77% |
16.66% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/25 |
18.6.2026 |
1499.3600 |
1.55% |
1.61% |
11.69% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
