| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
CZK |
2024/45 |
4.11.2024 |
1911.5600 |
-1.74% |
0.39% |
27.76% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
0.6483 |
1.01% |
-2.50% |
- |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) |
CZK |
2024/45 |
4.11.2024 |
1989.9300 |
-1.58% |
-0.89% |
24.55% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
1.2822 |
1.22% |
-2.32% |
- |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
1.9805 |
1.67% |
-1.33% |
18.69% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2024/44 |
31.10.2024 |
1.3387 |
-0.78% |
-1.12% |
11.22% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2024/44 |
31.10.2024 |
2.8737 |
-0.78% |
-1.13% |
10.83% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2024/44 |
31.10.2024 |
1.0590 |
-0.78% |
-1.13% |
3.77% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2024/45 |
5.11.2024 |
1.0345 |
-0.05% |
-0.68% |
2.68% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2024/45 |
5.11.2024 |
1.5807 |
-0.05% |
-0.70% |
5.88% |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1103 |
-0.13% |
0.08% |
15.76% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1067 |
-0.13% |
0.07% |
15.68% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1076 |
-0.10% |
-0.15% |
12.37% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1006 |
-0.10% |
-0.15% |
12.23% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2024/45 |
4.11.2024 |
1.1708 |
0.03% |
0.27% |
4.79% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1729.6800 |
-0.63% |
0.20% |
26.96% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1587.6800 |
-0.59% |
-0.13% |
20.52% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1130.6400 |
-0.53% |
-0.32% |
11.68% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.2308 |
-0.16% |
0.38% |
20.07% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.2358 |
-0.16% |
0.38% |
20.25% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1423 |
-0.04% |
-0.45% |
7.97% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1360 |
-0.04% |
-0.46% |
7.77% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) |
CZK |
2024/45 |
4.11.2024 |
1935.6000 |
-1.26% |
-1.29% |
- |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK |
CZK |
2024/45 |
4.11.2024 |
1413.1800 |
-0.69% |
-1.76% |
- |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK |
CZK |
2024/45 |
4.11.2024 |
992.6400 |
-0.02% |
-3.18% |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1717.3100 |
-0.63% |
0.19% |
26.81% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1155.9400 |
-0.49% |
-0.64% |
10.02% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1447.3900 |
-0.59% |
-0.14% |
20.37% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1320.0100 |
-0.53% |
-0.33% |
15.88% |
|
| Flexible Plan |
EUR |
2024/43 |
23.10.2024 |
60.7500 |
-0.43% |
0.53% |
14.45% |
|
| Flexible Portfolio July |
EUR |
2024/43 |
23.10.2024 |
1150.3300 |
-0.47% |
0.67% |
22.66% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 |
EUR |
2024/45 |
4.11.2024 |
11384.6200 |
-1.33% |
-0.57% |
23.58% |
|
| KBC Select Immo World Plus |
EUR |
2024/45 |
4.11.2024 |
952.6800 |
-1.54% |
-2.53% |
16.92% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity |
EUR |
2024/45 |
4.11.2024 |
229.7500 |
-0.44% |
-1.77% |
16.82% |
|
| Plato Institutional Index Fund World |
EUR |
2024/45 |
4.11.2024 |
655.3600 |
-1.68% |
-0.48% |
26.09% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
JPY |
2024/45 |
6.11.2024 |
38454.0000 |
1.35% |
0.53% |
20.60% |
|
| Horizon USD Low |
USD |
2024/43 |
23.10.2024 |
133.1500 |
-0.88% |
-0.72% |
15.43% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity |
USD |
2024/45 |
4.11.2024 |
353.2000 |
-1.63% |
-0.53% |
31.82% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
| Global Partners ČSOB Expertiza vyvážená |
CZK |
2024/11 |
12.3.2024 |
1098.1100 |
-0.37% |
- |
14.16% |
|
