| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
2123.4500 |
- |
- |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2024/46 |
15.11.2024 |
0.6517 |
0.52% |
-1.06% |
- |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
2052.8100 |
- |
- |
- |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.2842 |
0.16% |
-2.12% |
- |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.9851 |
0.23% |
-1.21% |
17.00% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2024/46 |
14.11.2024 |
1.0382 |
0.36% |
0.14% |
2.48% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2024/46 |
14.11.2024 |
1.5861 |
0.34% |
0.10% |
5.66% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2024/46 |
12.11.2024 |
1.0141 |
- |
- |
- |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2024/46 |
13.11.2024 |
1.1717 |
0.08% |
0.22% |
4.63% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1748.8400 |
- |
- |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1601.1600 |
- |
- |
- |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1091.0800 |
- |
- |
- |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1936.5800 |
- |
- |
- |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1388.0600 |
- |
- |
- |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
993.3400 |
- |
- |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1735.8800 |
- |
- |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1160.5800 |
- |
- |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1459.3200 |
- |
- |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1328.5200 |
- |
- |
- |
|
| Flexible Plan |
EUR |
2024/52 |
23.12.2024 |
62.0500 |
- |
- |
- |
|
| Flexible Portfolio July |
EUR |
2024/52 |
23.12.2024 |
1179.3700 |
- |
- |
- |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 |
EUR |
2024/52 |
23.12.2024 |
12091.4500 |
- |
- |
- |
|
| KBC Select Immo World Plus |
EUR |
2024/52 |
23.12.2024 |
937.8700 |
- |
- |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity |
EUR |
2024/52 |
23.12.2024 |
227.0100 |
- |
- |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund World |
EUR |
2024/52 |
23.12.2024 |
704.8600 |
- |
- |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
JPY |
2024/52 |
23.12.2024 |
38259.0000 |
- |
- |
- |
|
| Horizon USD Low |
USD |
2024/52 |
23.12.2024 |
134.3900 |
- |
- |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity |
USD |
2024/52 |
23.12.2024 |
369.7900 |
- |
- |
- |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2024/44 |
31.10.2024 |
1.3387 |
-0.78% |
-1.12% |
11.22% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2024/44 |
31.10.2024 |
2.8737 |
-0.78% |
-1.13% |
10.83% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2024/44 |
31.10.2024 |
1.0590 |
-0.78% |
-1.13% |
3.77% |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1103 |
-0.13% |
0.08% |
15.76% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1067 |
-0.13% |
0.07% |
15.68% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1076 |
-0.10% |
-0.15% |
12.37% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1006 |
-0.10% |
-0.15% |
12.23% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.2308 |
-0.16% |
0.38% |
20.07% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.2358 |
-0.16% |
0.38% |
20.25% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1423 |
-0.04% |
-0.45% |
7.97% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1360 |
-0.04% |
-0.46% |
7.77% |
|
| Global Partners ČSOB Expertiza vyvážená |
CZK |
2024/11 |
12.3.2024 |
1098.1100 |
-0.37% |
- |
14.16% |
|
