| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
2060.8900 |
-0.77% |
-1.16% |
-7.49% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/5 |
28.1.2026 |
0.9717 |
2.01% |
- |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/53 |
30.12.2025 |
0.8971 |
0.95% |
4.12% |
36.44% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
2139.9100 |
-0.67% |
2.66% |
0.68% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/5 |
28.1.2026 |
1.4268 |
0.68% |
0.61% |
8.50% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/5 |
28.1.2026 |
2.2009 |
0.55% |
0.42% |
7.76% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/5 |
28.1.2026 |
1.4456 |
0.46% |
0.86% |
5.00% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/5 |
28.1.2026 |
1.0110 |
0.46% |
-4.69% |
-0.99% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/5 |
28.1.2026 |
3.0941 |
0.46% |
0.84% |
4.76% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1.6456 |
0.26% |
1.06% |
2.86% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1.0093 |
0.26% |
-2.04% |
0.06% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1.0485 |
0.10% |
0.48% |
2.73% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1.2295 |
0.65% |
1.57% |
7.85% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1.2350 |
0.65% |
1.58% |
7.95% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1.2023 |
0.45% |
1.36% |
6.14% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1.1932 |
0.45% |
1.36% |
6.04% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/5 |
28.1.2026 |
1.2115 |
0.07% |
0.31% |
2.75% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1998.7700 |
0.88% |
1.74% |
11.65% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1.2286 |
0.20% |
1.14% |
3.74% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1.2208 |
0.33% |
1.57% |
5.98% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1.4532 |
0.35% |
1.68% |
6.25% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1.6088 |
0.46% |
2.15% |
8.37% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1777.3800 |
0.65% |
1.51% |
8.97% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1149.8000 |
0.47% |
1.30% |
3.88% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1.4141 |
0.88% |
1.87% |
10.05% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1.4067 |
0.89% |
1.87% |
9.95% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1.1968 |
0.20% |
1.10% |
3.97% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1.2049 |
0.20% |
1.11% |
4.07% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/5 |
27.1.2026 |
63.3500 |
0.05% |
0.70% |
1.12% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/5 |
27.1.2026 |
146.5600 |
0.54% |
0.65% |
7.58% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
2221.4000 |
0.43% |
1.72% |
11.21% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1743.4400 |
0.71% |
4.23% |
17.22% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1140.8500 |
0.50% |
7.44% |
- |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/5 |
27.1.2026 |
13210.5300 |
0.02% |
1.33% |
5.75% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/5 |
27.1.2026 |
887.2700 |
-1.03% |
1.10% |
-6.99% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1980.5200 |
0.88% |
1.73% |
11.48% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1217.9100 |
0.27% |
1.03% |
4.02% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1617.1700 |
0.65% |
1.50% |
8.80% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/5 |
27.1.2026 |
1440.3900 |
0.47% |
1.28% |
6.89% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
