| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
2080.3500 |
1.31% |
1.99% |
16.53% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/32 |
6.8.2025 |
0.8305 |
2.14% |
0.40% |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
0.8295 |
-1.66% |
- |
25.89% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1981.3100 |
0.54% |
0.40% |
0.42% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.3612 |
-0.48% |
3.40% |
4.45% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
2.1042 |
-0.44% |
3.46% |
5.54% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.4035 |
-0.21% |
1.62% |
3.92% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.0395 |
-0.21% |
1.61% |
-2.74% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
3.0070 |
-0.21% |
1.61% |
3.68% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1.6225 |
0.04% |
0.40% |
2.71% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1.0254 |
0.04% |
0.44% |
-0.75% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1.0363 |
0.04% |
0.33% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1.1663 |
0.51% |
1.12% |
6.35% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1.1711 |
0.51% |
1.12% |
6.46% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1.1553 |
0.35% |
0.85% |
4.94% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1.1469 |
0.34% |
0.84% |
4.84% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.1973 |
0.03% |
0.20% |
2.89% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1840.1000 |
0.89% |
1.19% |
8.46% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1.2003 |
0.13% |
0.51% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1.1732 |
0.31% |
0.51% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1.3944 |
0.30% |
0.69% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1.5216 |
0.42% |
0.83% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1669.7100 |
0.63% |
0.96% |
6.57% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1131.4300 |
0.42% |
0.78% |
1.03% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1.3179 |
0.72% |
1.47% |
8.15% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1.3115 |
0.71% |
1.46% |
8.05% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1.1686 |
0.12% |
0.51% |
3.11% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1.1761 |
0.13% |
0.52% |
3.21% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2025/35 |
26.8.2025 |
61.5400 |
0.29% |
0.42% |
2.77% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/35 |
26.8.2025 |
1106.5400 |
0.63% |
0.88% |
-2.31% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2025/35 |
26.8.2025 |
139.9400 |
0.69% |
0.90% |
5.45% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
2082.9200 |
0.81% |
1.82% |
7.85% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1580.4300 |
-0.63% |
2.39% |
9.32% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1002.7100 |
0.72% |
-0.28% |
4.33% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2025/35 |
26.8.2025 |
12315.0000 |
0.95% |
2.22% |
10.08% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2025/35 |
26.8.2025 |
898.0800 |
-0.21% |
0.19% |
-5.97% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1824.5700 |
0.89% |
1.17% |
8.29% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1188.4100 |
0.17% |
0.52% |
3.23% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1520.2100 |
0.62% |
0.95% |
6.41% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2025/35 |
26.8.2025 |
1376.1300 |
0.42% |
0.77% |
5.23% |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/35 |
26.8.2025 |
253.9700 |
-0.84% |
1.06% |
7.18% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/35 |
26.8.2025 |
402.9800 |
1.54% |
1.27% |
15.70% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/35 |
26.8.2025 |
42758.0000 |
-0.37% |
3.10% |
14.43% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/35 |
26.8.2025 |
704.9400 |
0.77% |
1.98% |
9.20% |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) BE6277441869 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) BE6277443881 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475092 |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
