| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
2060.4300 |
1.01% |
1.75% |
20.28% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/31 |
1.8.2025 |
0.8131 |
-3.43% |
-0.55% |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/27 |
2.7.2025 |
0.8113 |
0.27% |
- |
18.99% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1998.6100 |
1.27% |
2.53% |
4.92% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.3165 |
-2.73% |
-1.38% |
5.94% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/31 |
1.8.2025 |
2.0338 |
-2.74% |
-1.72% |
7.18% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.3811 |
-1.05% |
-0.71% |
4.18% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.0230 |
-1.05% |
-0.73% |
-2.51% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2025/31 |
1.8.2025 |
2.9594 |
-1.05% |
-0.73% |
3.93% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.6143 |
-0.11% |
-0.18% |
2.16% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.0198 |
-0.11% |
-0.16% |
-1.28% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.0332 |
0.03% |
0.12% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.1537 |
0.03% |
0.45% |
6.13% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.1584 |
0.03% |
0.47% |
6.24% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.1463 |
0.06% |
0.32% |
4.75% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.1381 |
0.06% |
0.31% |
4.64% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2025/31 |
1.8.2025 |
1.1949 |
0.05% |
0.18% |
2.96% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1815.3300 |
-0.17% |
0.98% |
11.11% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.1944 |
0.02% |
0.07% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.1682 |
0.08% |
0.51% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.3843 |
-0.04% |
0.37% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.5074 |
-0.11% |
0.60% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1652.2300 |
-0.09% |
0.69% |
8.22% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1122.3000 |
-0.03% |
0.45% |
1.91% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.2981 |
-0.05% |
0.67% |
7.76% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.2919 |
-0.05% |
0.65% |
7.66% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.1640 |
0.11% |
0.13% |
2.95% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.1713 |
0.11% |
0.13% |
3.05% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2025/31 |
31.7.2025 |
61.6200 |
0.55% |
0.60% |
3.98% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/31 |
31.7.2025 |
1105.9800 |
0.83% |
1.49% |
-0.94% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2025/31 |
31.7.2025 |
138.7000 |
0.01% |
0.43% |
6.54% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
2022.9200 |
-1.11% |
-0.39% |
9.33% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1542.9400 |
-0.04% |
1.41% |
11.74% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1011.7500 |
0.62% |
1.62% |
7.36% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2025/31 |
31.7.2025 |
12277.9800 |
1.91% |
4.06% |
15.89% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2025/31 |
31.7.2025 |
897.2200 |
0.09% |
1.93% |
-3.12% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1800.2200 |
-0.18% |
0.97% |
10.94% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1182.7700 |
0.04% |
0.13% |
3.18% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1504.4700 |
-0.10% |
0.68% |
8.05% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2025/31 |
31.7.2025 |
1365.2000 |
-0.03% |
0.43% |
6.14% |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/31 |
31.7.2025 |
249.4000 |
-0.76% |
0.29% |
11.24% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/31 |
31.7.2025 |
394.9200 |
-0.76% |
0.92% |
20.09% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/31 |
31.7.2025 |
41453.0000 |
-0.05% |
3.91% |
18.42% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/31 |
31.7.2025 |
699.5500 |
1.20% |
2.96% |
13.61% |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) BE6277441869 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) BE6277443881 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475092 |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
