Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, Statistik der Leistungen
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
|
| 2026 / 36 | 31.08.2026 | 11.0 Millionen EUR | 14.9 Millionen EUR | 2.1428 | - | 0.29% | 8.50% | |
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 9.9 Millionen EUR | 57.8 Millionen EUR | 2.1367 | - | 0.44% | 8.80% | |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 9.9 Millionen EUR | 14.6 Millionen EUR | 2.1273 | - | - | 8.71% | |
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 10.2 Millionen EUR | 14.7 Millionen EUR | 2.1084 | - | 0.48% | 8.33% | |
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 10.2 Millionen EUR | 14.7 Millionen EUR | 2.0984 | - | 0.26% | 8.35% | |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 10.2 Millionen EUR | 14.5 Millionen EUR | 2.0930 | - | 0.61% | 8.99% | |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 10.1 Millionen EUR | 14.3 Millionen EUR | 2.0804 | - | 0.28% | 8.97% | |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 10.1 Millionen EUR | 14.2 Millionen EUR | 2.0746 | - | 0.44% | 9.25% | |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 11.6 Millionen EUR | 15.5 Millionen EUR | 2.0656 | - | 2.54% | 10.41% | |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 10.3 Millionen EUR | 15.8 Millionen EUR | 2.0144 | - | 0.73% | 8.36% | |
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 10.1 Millionen EUR | 15.5 Millionen EUR | 1.9998 | - | 0.71% | 8.10% | |
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 12.5 Millionen EUR | 16.3 Millionen EUR | 1.9857 | - | - | 7.39% | |
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 12.3 Millionen EUR | 15.9 Millionen EUR | 1.9749 | - | 0.56% | 6.86% | |
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 12.4 Millionen EUR | 16.0 Millionen EUR | 1.9639 | - | 0.36% | 7.56% | |
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 375.4 Millionen EUR | 392.6 Millionen EUR | 1.9568 | - | 0.54% | 6.74% | |
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 380.6 Millionen EUR | 390.7 Millionen EUR | 1.9462 | - | 0.49% | 8.04% | |
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 380.7 Millionen EUR | 387.6 Millionen EUR | 1.9367 | - | 0.85% | 8.71% | |
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 387.9 Millionen EUR | 395.4 Millionen EUR | 1.9203 | - | 0.59% | 8.47% | |
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 386.4 Millionen EUR | 391.1 Millionen EUR | 1.9091 | - | 0.53% | 8.32% | |
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 385.5 Millionen EUR | 390.2 Millionen EUR | 1.8990 | - | 1.50% | 7.11% | |
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Die Seite bietet historische Kurse einzelnen Anteilfonds samt ihrer perzentuellen Veränderungen für die letzten drei Monate, das letzte Jahr und vom Beginn der Tätigkeit der Fonds, historische Angaben vom reinen Handelsvermögen und Angaben von verkauften und abgekauften Anteilscheinen für die entsprechenden Wochen.
Zeit: 20. September 2026 22:45:12
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