FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, Statistik der Leistungen
ISIN CP: CZ0008052495FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 2.1 Millionen USD | 132.5 Millionen USD | 1.0836 | - | - | 7.87% | |
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 2.0 Millionen USD | 129.0 Millionen USD | 1.0834 | - | 2.02% | 8.42% | |
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 2.0 Millionen USD | 124.9 Millionen USD | 1.0620 | - | 3.31% | 6.83% | |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 2.0 Millionen USD | 116.0 Millionen USD | 1.0280 | - | -0.81% | 2.50% | |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.9 Millionen USD | 114.4 Millionen USD | 1.0364 | - | 1.44% | 2.94% | |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.9 Millionen USD | 111.1 Millionen USD | 1.0217 | - | 0.29% | 0.94% | |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.9 Millionen USD | 107.8 Millionen USD | 1.0187 | - | 0.59% | 0.74% | |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.9 Millionen USD | 106.3 Millionen USD | 1.0127 | - | 0.00 | 0.63% | |
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.9 Millionen USD | 103.3 Millionen USD | 1.0127 | - | 0.33% | 1.08% | |
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.9 Millionen USD | 101.0 Millionen USD | 1.0094 | - | - | 1.00% | |
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.9 Millionen USD | 98.8 Millionen USD | 1.0044 | - | -0.04% | 0.44% | |
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.9 Millionen USD | 98.9 Millionen USD | 1.0048 | - | 0.03% | - | |
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.9 Millionen USD | 94.8 Millionen USD | 1.0045 | - | 0.52% | - | |
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 69.4 Millionen USD | 91.7 Millionen USD | 0.9993 | - | 0.52% | - | |
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 62.1 Millionen USD | 87.6 Millionen USD | 0.9941 | - | -0.88% | - | |
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 50.4 Millionen USD | 78.6 Millionen USD | 1.0029 | - | -0.39% | - | |
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 50.7 Millionen USD | 77.4 Millionen USD | 1.0068 | - | -0.53% | - | |
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 51.0 Millionen USD | 71.6 Millionen USD | 1.0122 | - | 0.10% | - | |
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 51.0 Millionen USD | 71.4 Millionen USD | 1.0112 | - | 0.48% | - | |
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 50.7 Millionen USD | 63.9 Millionen USD | 1.0064 | - | 0.45% | - | |
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Leistungsfähigkeit, Beschreibung der Seite
Die Seite bietet historische Kurse einzelnen Anteilfonds samt ihrer perzentuellen Veränderungen für die letzten drei Monate, das letzte Jahr und vom Beginn der Tätigkeit der Fonds, historische Angaben vom reinen Handelsvermögen und Angaben von verkauften und abgekauften Anteilscheinen für die entsprechenden Wochen.
Zeit: 20. September 2026 22:50:36
| London Zeit: | 20. September 2026 21:50:36 |
| New York Zeit: | 20. September 2026 16:50:36 |
| Tokio Zeit: | 21. September 2026 05:50:36 |