Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistik der Leistungen
ISIN CP: CZ0008478773Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
|
| 2025 / 53 | 29.12.2025 | 1.0310 | 0.05% | 0.23% | 2.85% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 1.0305 | 0.03% | 0.18% | 2.89% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.0302 | 0.05% | 0.22% | 2.90% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 1.0297 | 0.06% | 0.21% | 2.89% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 1.0291 | 0.05% | 0.21% | 2.86% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 1.0286 | 0.07% | 0.21% | 2.84% | |||
| 2025 / 47 | 20.11.2025 | 1.0279 | 0.04% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 1.0275 | 0.06% | 0.21% | - | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 1.0269 | 0.05% | 0.21% | - | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.0264 | 0.06% | - | - | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 1.0258 | 0.05% | - | - | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 1.0253 | 0.06% | - | - | |||
| 2025 / 41 | 09.10.2025 | 1.0247 | - | - | - | |||
| 2025 / 35 | 25.08.2025 | 169.0 Millionen CZK | 1.0212 | 0.03% | 0.25% | - | ||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 168.9 Millionen CZK | 1.0209 | 0.05% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 167.8 Millionen CZK | 1.0204 | 0.06% | 0.23% | - | ||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 166.8 Millionen CZK | 1.0198 | 0.05% | 0.23% | - | ||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 164.7 Millionen CZK | 1.0193 | 0.06% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 162.5 Millionen CZK | 1.0187 | 0.06% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 161.4 Millionen CZK | 1.0181 | 0.06% | 0.21% | - | ||
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Leistungsfähigkeit, Beschreibung der Seite
Die Seite bietet historische Kurse einzelnen Anteilfonds samt ihrer perzentuellen Veränderungen für die letzten drei Monate, das letzte Jahr und vom Beginn der Tätigkeit der Fonds, historische Angaben vom reinen Handelsvermögen und Angaben von verkauften und abgekauften Anteilscheinen für die entsprechenden Wochen.
Zeit: 15. September 2026 00:48:51
| London Zeit: | 14. September 2026 23:48:51 |
| New York Zeit: | 14. September 2026 18:48:51 |
| Tokio Zeit: | 15. September 2026 07:48:51 |