| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.1253 |
0.14% |
0.25% |
- |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0970 |
0.38% |
0.21% |
- |
| KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0209 |
0.51% |
1.21% |
- |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.1452 |
0.00 |
1.90% |
- |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - UCITS ETF DR (C) |
2025/23 |
2.6.2025 |
48.3506 |
-0.38% |
-0.73% |
- |
| CPR Artificial Intelligence |
2025/22 |
27.5.2025 |
10360.6600 |
2.13% |
7.14% |
- |
| BOND DANUBIA VT |
2025/23 |
2.6.2025 |
139.8600 |
- |
0.28% |
- |
| BOND DANUBIA V KC |
2025/23 |
2.6.2025 |
3488.3300 |
- |
- |
- |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
2025/22 |
29.5.2025 |
265.8800 |
0.37% |
2.16% |
- |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.1649 |
0.15% |
0.99% |
- |
| Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc |
2025/23 |
2.6.2025 |
68.1034 |
-1.72% |
4.20% |
- |
| CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 |
2025/22 |
27.5.2025 |
10014.5300 |
0.53% |
1.24% |
- |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/22 |
30.5.2025 |
0.8034 |
0.60% |
3.32% |
- |
| Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.2106 |
0.45% |
0.85% |
- |
| Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.0687 |
- |
1.20% |
- |
| AMUNDI MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD Acc |
2025/23 |
2.6.2025 |
14.4274 |
-1.38% |
3.92% |
- |
| AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF Acc |
2025/23 |
2.6.2025 |
19.8091 |
0.00 |
0.55% |
- |
| CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 |
2025/22 |
27.5.2025 |
99.9800 |
0.51% |
1.18% |
- |
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/22 |
30.5.2025 |
0.9698 |
-1.45% |
2.70% |
- |
| Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.9871 |
0.20% |
4.83% |
- |
