| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.6669 |
0.16% |
0.50% |
- |
| Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027 |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.3878 |
1.15% |
2.96% |
- |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.1870 |
0.08% |
0.49% |
- |
| ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.2213 |
0.23% |
0.54% |
- |
| Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.3135 |
0.00 |
0.51% |
- |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2025/22 |
27.5.2025 |
259.8400 |
0.05% |
0.27% |
- |
| J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.2096 |
-0.01% |
1.93% |
- |
| Raiffeisen fond megatrendy, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/22 |
27.5.2025 |
0.9715 |
-0.42% |
4.79% |
- |
| Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.0839 |
-0.01% |
4.02% |
- |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.2021 |
0.17% |
3.25% |
- |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.0987 |
-0.99% |
0.91% |
- |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.2253 |
0.89% |
1.28% |
- |
| Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.3970 |
0.89% |
2.19% |
- |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.1465 |
1.55% |
7.84% |
- |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.3610 |
-0.05% |
1.82% |
- |
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.4701 |
-0.10% |
2.93% |
- |
| Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/22 |
29.5.2025 |
1.0143 |
0.04% |
0.20% |
- |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.0274 |
0.03% |
0.18% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 05/2030 - A CZK Hgd (C) |
2025/22 |
26.5.2025 |
989.8300 |
0.04% |
- |
- |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2025/22 |
27.5.2025 |
259.8400 |
0.05% |
0.27% |
- |
