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ISIN Name, Beschreibung nominal
 INE053F09FY2 IRFCL 8.19 65 270419
INDIAN RAILWAY FIN CORP LTD-8.19% SEC NON CUM TAX NCB SR 65TH AA SERIES PN PP LOA-RED DT 27.04.2019
1 000 000.0000 
 INE053F09GX2 IRFCL 8.79 70 040530
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-8.79% SEC NON CUM TAX NCB 70TH AA SERIES PN PP LOA-RED DT 04.05.2030
1 000 000.0000 
 INE261F09HD1 NABARD 9.48 300115
NABARD-9.48% UNSEC RTD NON CUM RED NON PRIORITY NCB 2015 SR - XII-AA PP PN-RED DT 30.01.2015
1 000 000.0000 
 INE306N07310 TATACAPF ZERO 011015
TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD#ZEROCOUP SEC RED TAX RTD CUM NCD TCFSL SR AA PP-RD DT 01.10.2015
1 000 000.0000 
 INE909H07495 TMFL ZERO 020614
TATA MOTORS FINANCE LTD-ZERO COUP RTD SEC RED TAX NCD TMFL 'AA' 2011-12 PP -RED DT 02.06.2014
1 000 000.0000 
 INE976I07AE5 TCFSL 10.15 211018
TATA CAPITAL FIN SERV-10.15% SEC RTD RED NON CUM TAX NCD SR-TCL 'AA' FY 2011-12 PP-RED DT21.10.2018
1 000 000.0000 
 INF740K01FR4 DSPBLACK IOF I-WDIVP
DSP BLACKROCK INVEST MANG PVT LTD-DSP BLRK MF-DSP BLACKROCK INCOME OPPORT FUND-INSTIT PL-WDVPAY PT
1 000.0000 
 INF760K01BA7 CANARA CPOF 1-36 DVP
CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LTD-CANARA CAPITAL PROTECTION ORIENTED FUND-SR1-36 MTHS PL-A-DV PT
10.0000 
 IT0000062205 MILANO ASSICURA/RNC PT SVN
MILANO ASSICURA/RNC PT SVN - AZIONI DI RISPARMIO NON CV
 
 IT0000064839 UNICREDIT/RNC PT SVN ANTE RAGGRUPPA
UNICREDIT/RNC PT SVN ANTE RAGGRUPPA - AZIONI DI RISPARMIO NON CV
 
 IT0000068251 UNIPAR RNC PT
UNIPAR RNC PT - AZIONI DI RISPARMIO NON CV
 
 IT0000068442 AUSCHEM RNC PT
AUSCHEM RNC PT - AZIONI DI RISPARMIO NON CV
 
 IT0000068533 SAIPEM/RCV PT
SAIPEM/RCV PT - AZIONI DI RISPARMIO CV
 
 IT0000072626 INTESA SPAOLO/RNC PT
INTESA SPAOLO/RNC PT - AZIONI DI RISPARMIO NON CV
 
 IT0000072733 PIRELLI \u0026 C/RNC PT SVN ANTE RAGGRUP
PIRELLI \u0026 C/RNC PT SVN ANTE RAGGRUP - AZIONI DI RISPARMIO NON CV
 
 IT0000074614 ITALMOBILIARE/RNC PT
ITALMOBILIARE/RNC PT - AZIONI DI RISPARMIO NON CV
 
 IT0000076320 INDESIT CO/RNC PT
INDESIT CO/RNC PT - AZIONI DI RISPARMIO NON CV
 
 IT0000076486 DANIELI \u0026 C./RNC PT
DANIELI \u0026 C./RNC PT - AZIONI DI RISPARMIO NON CV
 
 IT0000080561 ZUCCHI/RNC PT SVN
ZUCCHI/RNC PT SVN - AZIONI DI RISPARMIO NON CV
 
 IT0000380003 ARCA BB/PT
ARCA BB/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL.
 
 IT0000380029 ARCA RR/PT
ARCA RR/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL.
 
 IT0000380045 ALLIANZ REDD EU/CL L PT
ALLIANZ REDD EU/CL L PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL.
 
 IT0000380060 FONDERSEL/PT
FONDERSEL/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL.
 
 IT0000380086 IMICAPITAL/PT
IMICAPITAL/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL.
 
 IT0000380102 FIDEURAM RENDIM/PT
FIDEURAM RENDIM/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL.
 

Zeit: 20. September 2024 07:33:50
London Zeit: 20. September 2024 06:33:50
New York Zeit: 20. September 2024 01:33:50
Tokio Zeit: 20. September 2024 14:33:50


 
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