| KBC Renta Dollarenta LU0063916489 |
2025/30 |
22.7.2025 |
1136.2900 |
0.60% |
-0.26% |
2.43% |
| SkyLimit Industry SICAV a.s. - SkyLimit Industry, podfond Strojírenský |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.3026 |
- |
-0.25% |
- |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
2618.7000 |
0.27% |
-0.23% |
0.76% |
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR (C) |
2025/30 |
22.7.2025 |
122.1700 |
0.22% |
-0.22% |
10.99% |
| ČSOB Globálních firem 7 |
2025/29 |
16.7.2025 |
10.2500 |
- |
-0.19% |
8.47% |
| AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE (C) |
2025/30 |
21.7.2025 |
124.5300 |
0.34% |
-0.16% |
1.35% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.9577 |
0.21% |
-0.13% |
1.62% |
| Global 90 Smart Start USD 3 |
2025/29 |
16.7.2025 |
1093.5900 |
- |
-0.11% |
17.45% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.3157 |
0.22% |
-0.11% |
1.74% |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0925 |
0.21% |
-0.11% |
- |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2025/30 |
21.7.2025 |
92.2500 |
0.46% |
-0.10% |
2.06% |
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK |
2025/30 |
22.7.2025 |
996.1300 |
-1.21% |
-0.08% |
2.91% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.2168 |
0.22% |
-0.07% |
2.25% |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0676 |
0.22% |
-0.05% |
0.91% |
| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) |
2025/30 |
21.7.2025 |
123.0800 |
0.55% |
-0.03% |
2.61% |
| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C) |
2025/30 |
21.7.2025 |
45.0900 |
0.56% |
-0.02% |
2.48% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.1805 |
0.16% |
0.00 |
2.23% |
| KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS |
2025/30 |
22.7.2025 |
1092.7300 |
0.65% |
0.01% |
1.67% |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
779.3600 |
0.03% |
0.01% |
3.69% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.6165 |
0.14% |
0.01% |
2.82% |
